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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 501.00 | 7 499.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262.00 | 8 149.00 | 13 113.00 | 21 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 2 230.00 | 2 195.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 689.00 | 12 881.00 | 22 808.00 | 35 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 990.00 | 57 821.00 | 919 169.00 | 976 990.00 |
BN En cours de production de biens | 90 808.00 | | 90 808.00 | 90 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 969.00 | 83 094.00 | 214 875.00 | 297 969.00 |
BZ Autres créances | 145 764.00 | | 145 764.00 | 145 764.00 |
CF Disponibilités | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 821.00 | 140 915.00 | 1 417 906.00 | 1 558 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 510.00 | 153 796.00 | 1 440 714.00 | 1 594 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 384.00 | -17 562.00 | | -5 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 441.00 | 12 178.00 | | 66 441.00 |
DL TOTAL (I) | 211 058.00 | 144 616.00 | | 211 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 472.00 | 71 004.00 | | 34 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 831.00 | 582 628.00 | | 551 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 789.00 | 512 329.00 | | 503 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 565.00 | 104 019.00 | | 139 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 656.00 | 1 301 872.00 | | 1 229 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 714.00 | 1 446 488.00 | | 1 440 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 439.00 | | 1 250.00 | 34 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 438.00 | | 1 250.00 | 34 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706.00 | 5 175.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | 5 175.00 | | 7 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 789.00 | 503 789.00 | | 503 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
UX Autres créances clients | 177 393.00 | | | 177 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
VB T. V. A. | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 176.00 | 28 415.00 | 5 761.00 | 34 176.00 |
VI Groupe et associés | 551 831.00 | 551 831.00 | | 551 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 013.00 | 448 013.00 | | 448 013.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 656.00 | 1 223 895.00 | 5 761.00 | 1 229 656.00 |