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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 198.00 | 4 985.00 | 7 213.00 | 12 198.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 630.00 | 1 264.00 | 2 366.00 | 3 630.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 501.00 | 4 499.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 279.00 | 153 111.00 | 129 168.00 | 282 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 441.00 | 39 315.00 | 27 126.00 | 66 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 549.00 | 204 177.00 | 170 372.00 | 374 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 717.00 | | 922 717.00 | 922 717.00 |
BN En cours de production de biens | 193 217.00 | | 193 217.00 | 193 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 811.00 | 19 448.00 | 618 364.00 | 637 811.00 |
BZ Autres créances | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
CF Disponibilités | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 650.00 | 19 448.00 | 1 877 202.00 | 1 896 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 199.00 | 223 625.00 | 2 047 573.00 | 2 271 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 326 693.00 | 262 610.00 | | 326 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 742.00 | 64 082.00 | | -61 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 834.00 | 4 834.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 433 785.00 | 496 527.00 | | 433 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 205.00 | 573 691.00 | | 496 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 548 459.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 460.00 | 323 227.00 | | 363 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 009.00 | 119 602.00 | | 107 009.00 |
EA Autres dettes | 367 114.00 | 1 415.00 | | 367 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 788.00 | 1 566 393.00 | | 1 613 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 573.00 | 2 062 920.00 | | 2 047 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 652.00 | 1 566 393.00 | | 1 023 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 405.00 | | 11 144.00 | 363 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 206.00 | | 11 144.00 | 351 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 546.00 | 51 632.00 | | 152 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 2 466.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 027.00 | 49 166.00 | | 150 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 460.00 | 363 460.00 | | 363 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 114.00 | 80 000.00 | 287 114.00 | 367 114.00 |
UX Autres créances clients | 612 854.00 | 612 854.00 | | 612 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VB T. V. A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 205.00 | 193 183.00 | 303 022.00 | 496 205.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 215.00 | 694 215.00 | | 694 215.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 788.00 | 1 023 652.00 | 590 136.00 | 1 613 788.00 |