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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 53.00 | 145.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 630.00 | 538.00 | 3 092.00 | 3 630.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 501.00 | 5 499.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 792.00 | 72 207.00 | 186 585.00 | 258 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 691.00 | 24 274.00 | 28 417.00 | 52 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 312.00 | 101 573.00 | 223 738.00 | 325 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 430.00 | | 883 430.00 | 883 430.00 |
BN En cours de production de biens | 123 306.00 | | 123 306.00 | 123 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 185.00 | 71 884.00 | 321 301.00 | 393 185.00 |
BZ Autres créances | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CF Disponibilités | 184 560.00 | | 184 560.00 | 184 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 982.00 | 71 884.00 | 1 631 098.00 | 1 702 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 293.00 | 173 458.00 | 1 854 836.00 | 2 028 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 621.00 | 6 054.00 | | 13 621.00 |
DG Autres réserves | 257 578.00 | 113 823.00 | | 257 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 412.00 | 151 321.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 427 610.00 | 421 199.00 | | 427 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 647.00 | 720.00 | | 599 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 014.00 | 545 397.00 | | 548 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 350.00 | 400 446.00 | | 141 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 165.00 | 188 651.00 | | 128 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 225.00 | 1 135 215.00 | | 1 427 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 836.00 | 1 556 414.00 | | 1 854 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 378.00 | 1 135 215.00 | | 850 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 715.00 | | 157 597.00 | 167 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 198.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 714.00 | | 157 399.00 | 167 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 258.00 | 43 315.00 | | 58 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 258.00 | 43 262.00 | | 58 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 306 362.00 | 306 362.00 | | 306 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 647.00 | 22 800.00 | 576 847.00 | 599 647.00 |
VI Groupe et associés | 548 014.00 | 548 014.00 | | 548 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 036.00 | | | 600 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 686.00 | 511 686.00 | | 511 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 175.00 | 840 328.00 | 576 847.00 | 1 417 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |