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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 630.00 | 175.00 | 3 455.00 | 3 630.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 001.00 | 5 999.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 536.00 | 38 367.00 | 73 170.00 | 111 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 548.00 | 15 715.00 | 26 833.00 | 42 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 715.00 | 58 258.00 | 109 457.00 | 167 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 641.00 | 5 879.00 | 840 762.00 | 846 641.00 |
BN En cours de production de biens | 122 003.00 | | 122 003.00 | 122 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 317.00 | 62 871.00 | 254 446.00 | 317 317.00 |
BZ Autres créances | 116 937.00 | | 116 937.00 | 116 937.00 |
CF Disponibilités | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 707.00 | 68 750.00 | 1 446 957.00 | 1 515 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 422.00 | 127 008.00 | 1 556 414.00 | 1 683 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 054.00 | 4 950.00 | | 6 054.00 |
DG Autres réserves | 113 823.00 | 92 859.00 | | 113 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 321.00 | 22 068.00 | | 151 321.00 |
DL TOTAL (I) | 421 199.00 | 269 877.00 | | 421 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 397.00 | 537 811.00 | | 545 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 446.00 | 528 761.00 | | 400 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 651.00 | 159 978.00 | | 188 651.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 215.00 | 1 246 551.00 | | 1 135 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 414.00 | 1 516 428.00 | | 1 556 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 215.00 | 1 246 551.00 | | 1 135 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 363.00 | | 51 352.00 | 116 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 362.00 | | 51 352.00 | 116 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 168.00 | 24 090.00 | | 34 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 168.00 | 24 090.00 | | 34 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 446.00 | 400 446.00 | | 400 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UX Autres créances clients | 252 127.00 | 252 127.00 | | 252 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
VB T. V. A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 545 397.00 | 545 397.00 | | 545 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 273.00 | 452 273.00 | | 452 273.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 215.00 | 1 135 215.00 | | 1 135 215.00 |