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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 198.00 | 2 519.00 | 9 679.00 | 12 198.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 630.00 | 901.00 | 2 729.00 | 3 630.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 001.00 | 4 999.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 179.00 | 112 761.00 | 160 417.00 | 273 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 397.00 | 31 363.00 | 33 035.00 | 64 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 405.00 | 152 546.00 | 210 859.00 | 363 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 110.00 | | 909 110.00 | 909 110.00 |
BN En cours de production de biens | 174 227.00 | | 174 227.00 | 174 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 983.00 | 18 135.00 | 540 848.00 | 558 983.00 |
BZ Autres créances | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
CF Disponibilités | 133 313.00 | | 133 313.00 | 133 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 196.00 | 18 135.00 | 1 852 061.00 | 1 870 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 601.00 | 170 681.00 | 2 062 920.00 | 2 233 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 621.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 610.00 | 257 578.00 | | 262 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 082.00 | 6 412.00 | | 64 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 496 527.00 | 427 610.00 | | 496 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 691.00 | 599 647.00 | | 573 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 459.00 | 548 014.00 | | 548 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 227.00 | 141 350.00 | | 323 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 602.00 | 128 165.00 | | 119 602.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 393.00 | 1 427 225.00 | | 1 566 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 920.00 | 1 854 836.00 | | 2 062 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 459.00 | | | 548 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 312.00 | | 38 094.00 | 325 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 12 000.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 113.00 | | 26 094.00 | 325 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 573.00 | 50 972.00 | | 101 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 2 466.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 521.00 | 48 506.00 | | 101 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 227.00 | 323 227.00 | | 323 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 530 086.00 | 530 086.00 | | 530 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 898.00 | 28 896.00 | | 28 898.00 |
VB T. V. A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 691.00 | 23 016.00 | 550 675.00 | 573 691.00 |
VI Groupe et associés | 548 459.00 | 548 459.00 | | 548 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VP Divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 546.00 | 653 546.00 | | 653 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 393.00 | 1 015 718.00 | 550 675.00 | 1 566 393.00 |