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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 001.00 | 6 999.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 651.00 | 12 130.00 | 29 521.00 | 41 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 503.00 | 5 409.00 | 12 094.00 | 17 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 155.00 | 20 540.00 | 48 614.00 | 69 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 989.00 | 36 005.00 | 835 984.00 | 871 989.00 |
BN En cours de production de biens | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 702.00 | 66 677.00 | 167 025.00 | 233 702.00 |
BZ Autres créances | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
CF Disponibilités | 101 971.00 | | 101 971.00 | 101 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 391.00 | 102 682.00 | 1 319 709.00 | 1 422 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 546.00 | 123 223.00 | 1 368 323.00 | 1 491 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
DH Report à nouveau | | -5 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 752.00 | 66 441.00 | | 36 752.00 |
DL TOTAL (I) | 247 809.00 | 211 058.00 | | 247 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787.00 | 34 472.00 | | 5 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 462.00 | 551 831.00 | | 532 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 927.00 | 503 789.00 | | 396 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 338.00 | 139 565.00 | | 165 338.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 514.00 | 1 229 656.00 | | 1 120 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 323.00 | 1 440 714.00 | | 1 368 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 462.00 | | | 532 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 689.00 | | 33 466.00 | 35 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | | 33 466.00 | 35 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 881.00 | 7 660.00 | | 12 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881.00 | 7 660.00 | | 12 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 927.00 | 396 927.00 | | 396 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
VB T. V. A. | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VI Groupe et associés | 532 462.00 | 532 462.00 | | 532 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395.00 | | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VP Divers | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 593.00 | 360 593.00 | | 360 593.00 |
VW T.V.A. | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 514.00 | 1 120 514.00 | | 1 120 514.00 |