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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 273.00 | | 910 273.00 | 910 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 797.00 | | 119 797.00 | 119 797.00 |
CF Disponibilités | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 187.00 | | 178 187.00 | 178 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 460.00 | | 1 088 460.00 | 1 088 460.00 |
CU Autres participations | 705 604.00 | | 705 604.00 | 705 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 174 426.00 | 128 812.00 | | 174 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 531.00 | 45 614.00 | | 47 531.00 |
DL TOTAL (I) | 496 957.00 | 449 426.00 | | 496 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 220.00 | 2 468.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 918.00 | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 58 336.00 | 212 044.00 | | 58 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 503.00 | 545 282.00 | | 591 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 460.00 | 994 708.00 | | 1 088 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 284.00 | | 409 284.00 | 409 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 284.00 | | 409 284.00 | 409 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 636.00 | 601.00 | | 72 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 111.00 | 601.00 | | 74 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 111.00 | -601.00 | | -74 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 411.00 | 459 515.00 | | 540 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 880.00 | 413 901.00 | | 492 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 531.00 | 45 614.00 | | 47 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 412.00 | 146 818.00 | 204 594.00 | 351 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 503.00 | 333 925.00 | 216 023.00 | 591 503.00 |