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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 271 488.00 | | 271 488.00 | 271 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 554.00 | 12 000.00 | 564 554.00 | 576 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 598.00 | 12 000.00 | 668 598.00 | 680 598.00 |
CU Autres participations | 304 991.00 | 12 000.00 | 292 991.00 | 304 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 24 403.00 | 18 679.00 | | 24 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 381.00 | 5 724.00 | | 15 381.00 |
DL TOTAL (I) | 263 185.00 | 247 803.00 | | 263 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 112.00 | 547.00 | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 493.00 | 153 970.00 | | 102 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 266.00 | 222 957.00 | | 241 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 8 811.00 | | 11 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 839.00 | 71 076.00 | | 50 839.00 |
EA Autres dettes | -500.00 | 8 416.00 | | -500.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 413.00 | 465 777.00 | | 405 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 598.00 | 713 580.00 | | 668 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 370 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 370 000.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 90.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 400 613.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 400 703.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | -30 703.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 076.00 | 739 085.00 | | 416 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 694.00 | 733 361.00 | | 400 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 381.00 | 5 724.00 | | 15 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 238.00 | | |