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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 31.00 | 540.00 | 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 296.00 | | 248 296.00 | 248 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 933.00 | 12 031.00 | 541 902.00 | 553 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 678.00 | | 171 678.00 | 171 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 611.00 | 12 031.00 | 713 580.00 | 725 611.00 |
CU Autres participations | 304 991.00 | 12 000.00 | 292 991.00 | 304 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 250 000.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 679.00 | 221 957.00 | | 18 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724.00 | -36 878.00 | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 247 803.00 | 460 079.00 | | 247 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 547.00 | 1 710.00 | | 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 970.00 | 257 620.00 | | 153 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 957.00 | 332 757.00 | | 222 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 4 439.00 | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 076.00 | 72 859.00 | | 71 076.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | 304.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 777.00 | 669 688.00 | | 465 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 580.00 | 1 129 767.00 | | 713 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | 537.00 | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 57 616.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 613.00 | | | 400 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 703.00 | 57 616.00 | | 400 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 703.00 | -57 079.00 | | -30 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 085.00 | 461 699.00 | | 739 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 361.00 | 498 577.00 | | 733 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 724.00 | -36 878.00 | | 5 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 957.00 | 222 957.00 | | 222 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 518.00 | 41 040.00 | 113 478.00 | 154 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 092.00 | 140 796.00 | 248 296.00 | 389 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 777.00 | 352 299.00 | 113 478.00 | 465 777.00 |