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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 142.00 | | 311 142.00 | 311 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 608.00 | | 616 608.00 | 616 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 337.00 | | 117 337.00 | 117 337.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 899.00 | | 162 899.00 | 162 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 507.00 | | 779 507.00 | 779 507.00 |
CU Autres participations | 305 391.00 | | 305 391.00 | 305 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 39 784.00 | 24 403.00 | | 39 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 602.00 | 15 381.00 | | 50 602.00 |
DL TOTAL (I) | 313 787.00 | 263 184.00 | | 313 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | 112.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 932.00 | 102 493.00 | | 78 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 721.00 | 241 265.00 | | 323 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 11 203.00 | | 9 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 299.00 | 50 838.00 | | 54 299.00 |
EA Autres dettes | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 720.00 | 405 413.00 | | 465 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 507.00 | 668 598.00 | | 779 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 600.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 133.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 531.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 665.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 935.00 | 934.00 | | 13 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 498.00 | 416 075.00 | | 450 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 896.00 | 400 694.00 | | 399 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 602.00 | 15 381.00 | | 50 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 722.00 | 323 722.00 | | 323 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 142.00 | | 311 142.00 | 311 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 699.00 | 127 699.00 | | 127 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 841.00 | 127 699.00 | 311 142.00 | 438 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 220.00 | 466 220.00 | | 466 220.00 |