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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 659.00 | | 210 659.00 | 210 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 338.00 | 12 000.00 | 904 338.00 | 916 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 430.00 | | 173 430.00 | 173 430.00 |
BZ Autres créances | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CF Disponibilités | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 429.00 | | 225 429.00 | 225 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 767.00 | 12 000.00 | 1 129 767.00 | 1 141 767.00 |
CU Autres participations | 705 604.00 | 12 000.00 | 693 604.00 | 705 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 221 957.00 | 174 426.00 | | 221 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 878.00 | 47 531.00 | | -36 878.00 |
DL TOTAL (I) | 460 079.00 | 496 957.00 | | 460 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 710.00 | 2 220.00 | | 1 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 620.00 | 316 877.00 | | 257 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 757.00 | 118 110.00 | | 332 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 1 073.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 859.00 | 94 887.00 | | 72 859.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 58 336.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 688.00 | 591 503.00 | | 669 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 767.00 | 1 088 460.00 | | 1 129 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 640.00 | | 431 640.00 | 431 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 640.00 | | 431 640.00 | 431 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 945.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 616.00 | 72 636.00 | | 57 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 616.00 | 74 111.00 | | 57 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 079.00 | -74 111.00 | | -57 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 699.00 | 540 411.00 | | 461 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 577.00 | 492 880.00 | | 498 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 878.00 | 47 531.00 | | -36 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 757.00 | 332 757.00 | | 332 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 329.00 | 62 112.00 | 186 757.00 | 259 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 607.00 | 200 948.00 | 210 659.00 | 411 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 686.00 | 472 471.00 | 186 757.00 | 669 686.00 |