| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 043.00 | | 399 043.00 | 399 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 509.00 | | 704 509.00 | 704 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 637.00 | | 199 637.00 | 199 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 146.00 | | 904 146.00 | 904 146.00 |
CU Autres participations | 305 391.00 | | 305 391.00 | 305 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 62 187.00 | 39 785.00 | | 62 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 609.00 | 50 603.00 | | 25 609.00 |
DL TOTAL (I) | 311 196.00 | 313 787.00 | | 311 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | 89.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 411.00 | 78 932.00 | | 45 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 369.00 | 323 722.00 | | 467 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 9 177.00 | | 14 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 789.00 | 54 301.00 | | 65 789.00 |
EA Autres dettes | | -500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 949.00 | 465 720.00 | | 592 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 146.00 | 779 508.00 | | 904 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 348.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 059.00 | 15 000.00 | | 15 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 059.00 | 15 000.00 | | 15 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 059.00 | 13 935.00 | | 15 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 583.00 | 450 499.00 | | 469 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 974.00 | 399 896.00 | | 443 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 609.00 | 50 603.00 | | 25 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 369.00 | 467 369.00 | | 467 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 043.00 | | 399 043.00 | 399 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 883.00 | 143 883.00 | | 143 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 926.00 | 143 883.00 | 399 043.00 | 542 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 949.00 | 592 949.00 | | 592 949.00 |