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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 13 275.00 | 1 770.00 | 11 505.00 | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 894.00 | 366 474.00 | 167 420.00 | 533 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 924.00 | 30 121.00 | 47 803.00 | 77 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 463.00 | 398 584.00 | 327 878.00 | 726 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 604.00 | 275.00 | 111 330.00 | 111 604.00 |
BZ Autres créances | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CF Disponibilités | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 963.00 | 275.00 | 198 688.00 | 198 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 426.00 | 398 859.00 | 526 566.00 | 925 426.00 |
CU Autres participations | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | -52 469.00 | -13 156.00 | | -52 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | -39 313.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 146 746.00 | 125 674.00 | | 146 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 298.00 | 160 553.00 | | 109 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 585.00 | 117 633.00 | | 111 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 140.00 | 120 007.00 | | 113 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 530.00 | 61 252.00 | | 44 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 7 687.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 141.00 | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 820.00 | 467 451.00 | | 379 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 566.00 | 593 125.00 | | 526 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 848.00 | 55 074.00 | 459.00 | 671 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 820.00 | 320 724.00 | 59 096.00 | 379 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 820.00 | 320 724.00 | 59 096.00 | 379 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 641.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 305.00 | 8 001.00 | | 11 305.00 |
ST Autres comptes | 154 855.00 | 149 111.00 | | 154 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 496.00 | 78 044.00 | | 75 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 819.00 | 156 910.00 | | 133 819.00 |
YT Sous‐traitance | 85 013.00 | 159 704.00 | | 85 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 394.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 768.00 | 3 035.00 | | 2 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 944.00 | 116 576.00 | | 107 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 723.00 | 394 860.00 | | 343 723.00 |