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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 275.00 | 8 408.00 | 4 868.00 | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 312.00 | 538 246.00 | 196 066.00 | 734 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 986.00 | 81 706.00 | 84 280.00 | 165 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 492.00 | 629 909.00 | 386 583.00 | 1 016 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 849.00 | 1 172.00 | 121 677.00 | 122 849.00 |
BZ Autres créances | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CF Disponibilités | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 805.00 | 1 172.00 | 245 633.00 | 246 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 297.00 | 631 081.00 | 632 217.00 | 1 263 297.00 |
CU Autres participations | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 730.00 | 843.00 | | 17 730.00 |
DG Autres réserves | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
DH Report à nouveau | | -27 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 638.00 | 134 656.00 | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 264 717.00 | 285 673.00 | | 264 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 386.00 | 185 349.00 | | 145 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 27 760.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 894.00 | 55 227.00 | | 145 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 979.00 | 37 897.00 | | 42 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 795.00 | 11 220.00 | | 21 795.00 |
EA Autres dettes | 8 316.00 | 678.00 | | 8 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 500.00 | 318 309.00 | | 367 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 217.00 | 603 982.00 | | 632 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 657.00 | 318 309.00 | | 260 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 650.00 | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 200.00 | 86 539.00 | 8 830.00 | 552 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 28.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 678.00 | 86 512.00 | 8 830.00 | 550 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 386.00 | 38 543.00 | 98 116.00 | 145 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 556.00 | 152 556.00 | | 152 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 556.00 | 152 556.00 | 25 000.00 | 177 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 500.00 | 260 657.00 | 98 116.00 | 367 500.00 |