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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 005.00 | 544.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 13 275.00 | 5 753.00 | 7 523.00 | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 822.00 | 431 862.00 | 148 960.00 | 580 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 906.00 | 53 237.00 | 64 669.00 | 117 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 922.00 | 491 857.00 | 333 065.00 | 824 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 086.00 | 1 493.00 | 130 593.00 | 132 086.00 |
BZ Autres créances | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 824.00 | 1 493.00 | 227 331.00 | 228 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 746.00 | 493 350.00 | 560 396.00 | 1 053 746.00 |
CU Autres participations | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | -41 543.00 | -5 314.00 | | -41 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | -36 229.00 | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 151 017.00 | 136 600.00 | | 151 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 677.00 | 89 319.00 | | 104 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 752.00 | 154 552.00 | | 140 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 368.00 | 131 056.00 | | 107 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 503.00 | 36 240.00 | | 40 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EA Autres dettes | | 4 467.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 379.00 | 415 812.00 | | 409 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 396.00 | 552 412.00 | | 560 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 571.00 | 352 662.00 | | 326 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 002.00 | | 94 868.00 | 895 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 948.00 | 824 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 948.00 | 712 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 302.00 | | 83 648.00 | 793 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | 11 220.00 | 50 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 331.00 | 72 029.00 | 143 503.00 | 563 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 516.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 842.00 | 71 513.00 | 143 503.00 | 562 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 752.00 | 140 752.00 | | 140 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 677.00 | 21 869.00 | 70 838.00 | 104 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 419.00 | 174 419.00 | | 174 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 419.00 | 174 419.00 | 25 000.00 | 199 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 379.00 | 326 571.00 | 70 838.00 | 409 379.00 |