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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 521.00 | 28.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 275.00 | 7 080.00 | 6 195.00 | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 773.00 | 482 097.00 | 213 676.00 | 695 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 332.00 | 61 501.00 | 59 831.00 | 121 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 300.00 | 552 200.00 | 381 100.00 | 933 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 279.00 | | 129 279.00 | 129 279.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 883.00 | | 222 883.00 | 222 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 182.00 | 552 200.00 | 603 982.00 | 1 156 182.00 |
CU Autres participations | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | -27 126.00 | -41 543.00 | | -27 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 656.00 | 14 417.00 | | 134 656.00 |
DL TOTAL (I) | 285 673.00 | 151 017.00 | | 285 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 349.00 | 104 677.00 | | 185 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 760.00 | 140 752.00 | | 27 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 227.00 | 107 368.00 | | 55 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 897.00 | 40 503.00 | | 37 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 220.00 | 15 900.00 | | 11 220.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 309.00 | 409 379.00 | | 318 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 982.00 | 560 396.00 | | 603 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 309.00 | 326 571.00 | | 318 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 857.00 | 87 304.00 | 26 961.00 | 491 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 516.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 852.00 | 86 788.00 | 26 961.00 | 490 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 349.00 | 185 349.00 | | 185 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 872.00 | 148 872.00 | | 148 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 872.00 | 148 872.00 | 25 000.00 | 173 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 309.00 | 318 309.00 | | 318 309.00 |