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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 13 275.00 | 3 098.00 | 10 178.00 | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 064.00 | 451 816.00 | 185 248.00 | 637 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 822.00 | 38 251.00 | 39 571.00 | 77 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 531.00 | 493 384.00 | 335 146.00 | 828 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 359.00 | | 154 359.00 | 154 359.00 |
BZ Autres créances | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CF Disponibilités | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 961.00 | | 281 961.00 | 281 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 491.00 | 493 384.00 | 617 107.00 | 1 110 491.00 |
CU Autres participations | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | -31 397.00 | -52 469.00 | | -31 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 082.00 | 21 072.00 | | 26 082.00 |
DL TOTAL (I) | 172 829.00 | 146 746.00 | | 172 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 092.00 | 109 298.00 | | 98 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 814.00 | 111 585.00 | | 143 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 569.00 | 113 140.00 | | 148 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 743.00 | 44 530.00 | | 43 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 237.00 | 600.00 | | 9 237.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 488.00 | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 278.00 | 379 820.00 | | 444 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 107.00 | 526 566.00 | | 617 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 584.00 | 96 542.00 | 1 741.00 | 398 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 365.00 | 96 542.00 | 1 742.00 | 398 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 569.00 | 148 569.00 | | 148 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 715.00 | 209 715.00 | 25 000.00 | 234 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 278.00 | 444 278.00 | | 444 278.00 |