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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 489.00 | 1 060.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 13 275.00 | 4 425.00 | 8 850.00 | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 635.00 | 513 216.00 | 151 419.00 | 664 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 392.00 | 45 201.00 | 70 191.00 | 115 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 002.00 | 563 331.00 | 331 671.00 | 895 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 209.00 | | 120 209.00 | 120 209.00 |
BZ Autres créances | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CF Disponibilités | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 741.00 | | 220 741.00 | 220 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 743.00 | 563 331.00 | 552 412.00 | 1 115 743.00 |
CU Autres participations | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | -5 314.00 | -31 397.00 | | -5 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 229.00 | 26 082.00 | | -36 229.00 |
DL TOTAL (I) | 136 600.00 | 172 629.00 | | 136 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 310.00 | 98 092.00 | | 39 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 552.00 | 143 814.00 | | 1 114 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 056.00 | 148 565.00 | | 131 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 240.00 | 43 743.00 | | 36 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 237.00 | | |
EA Autres dettes | 4 407.00 | 646.00 | | 4 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 817.00 | 444 278.00 | | 415 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 412.00 | 617 107.00 | | 552 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 662.00 | 444 278.00 | | 362 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 384.00 | 78 330.00 | 8 385.00 | 493 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 165.00 | 77 832.00 | 8 165.00 | 493 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 019.00 | 159 019.00 | | 159 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 319.00 | 26 169.00 | 63 150.00 | 89 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 908.00 | 150 908.00 | 25 000.00 | 175 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 812.00 | 352 662.00 | 63 150.00 | 415 812.00 |