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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 589.00 | 5 555.00 | 5 034.00 | 10 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 868.00 | 6 545.00 | 33 323.00 | 39 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 405.00 | 12 100.00 | 42 305.00 | 54 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 542.00 | | 120 542.00 | 120 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CF Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 417.00 | | 223 417.00 | 223 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 822.00 | 12 100.00 | 265 722.00 | 277 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 626.00 | 97 715.00 | | 125 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | 27 911.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 171 439.00 | 169 626.00 | | 171 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 291.00 | 11 683.00 | | 23 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | 6 799.00 | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 36 213.00 | | 32 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 969.00 | 10 327.00 | | 29 969.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 5.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 283.00 | 65 027.00 | | 94 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 722.00 | 234 654.00 | | 265 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 287.00 | 65 027.00 | | 80 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 195.00 | | 287 195.00 | 287 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 195.00 | | 287 195.00 | 287 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | 2 656.00 | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 4 799.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 349.00 | 287 104.00 | | 290 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 536.00 | 259 193.00 | | 288 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | 27 911.00 | | 1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 830.00 | | 26 575.00 | 27 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 882.00 | | 26 575.00 | 23 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053.00 | 7 047.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | 7 047.00 | | 5 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 281.00 | 9 285.00 | 13 996.00 | 23 281.00 |
VI Groupe et associés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 283.00 | 80 287.00 | 13 996.00 | 94 283.00 |