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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 576.00 | 21 550.00 | 29 026.00 | 50 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 477.00 | 53 439.00 | 110 039.00 | 163 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 001.00 | 74 988.00 | 143 013.00 | 218 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 674.00 | 4 765.00 | 69 909.00 | 74 674.00 |
BZ Autres créances | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 478.00 | 4 765.00 | 298 713.00 | 303 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 479.00 | 79 753.00 | 441 726.00 | 521 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 147.00 | 204 242.00 | | 244 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104.00 | 39 905.00 | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 285 251.00 | 280 147.00 | | 285 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 543.00 | 85 000.00 | | 73 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 13 993.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 30 398.00 | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 421.00 | 55 586.00 | | 60 421.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 770.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 475.00 | 185 747.00 | | 156 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 726.00 | 465 894.00 | | 441 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 475.00 | 185 747.00 | | 106 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 439.00 | | 693 439.00 | 693 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 439.00 | | 693 439.00 | 693 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | 3 256.00 | | 3 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | 3.00 | | -5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 6 692.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 194.00 | 608 280.00 | | 700 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 091.00 | 568 375.00 | | 695 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 104.00 | 39 905.00 | | 5 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 867.00 | | 44 327.00 | 188 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 192.00 | 218 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 192.00 | 214 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 919.00 | | 44 327.00 | 184 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 473.00 | 30 374.00 | 9 859.00 | 54 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 473.00 | 30 374.00 | 9 859.00 | 54 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 543.00 | 23 543.00 | 50 000.00 | 73 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VW T.V.A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 475.00 | 106 475.00 | 50 000.00 | 156 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 1 499.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 263.00 | 1 799.00 | | 3 263.00 |
ST Autres comptes | 57 488.00 | 44 217.00 | | 57 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 600.00 | 40 700.00 | | 69 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413.00 | 400.00 | | 1 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 575.00 | 815.00 | | 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 1 983.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | 3 482.00 | | 4 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 931.00 | 107 025.00 | | 124 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 756.00 | 62 136.00 | | 117 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 339.00 | 87 931.00 | | 132 339.00 |