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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 8 979.00 | 3 275.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 100.00 | 16 096.00 | 28 004.00 | 44 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 302.00 | 25 075.00 | 35 227.00 | 60 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 779.00 | | 127 779.00 | 127 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 758.00 | | 269 758.00 | 269 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 060.00 | 25 075.00 | 304 986.00 | 330 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 940.00 | 127 439.00 | | 126 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 050.00 | 31 501.00 | | 37 050.00 |
DL TOTAL (I) | 199 990.00 | 202 940.00 | | 199 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 452.00 | 28 576.00 | | 14 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 411.00 | 10 277.00 | | 22 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 499.00 | 55 617.00 | | 26 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 347.00 | 39 866.00 | | 36 347.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 1 188.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 996.00 | 135 523.00 | | 104 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 986.00 | 338 464.00 | | 304 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 665.00 | 121 105.00 | | 100 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 514.00 | | 537 514.00 | 537 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 514.00 | | 537 514.00 | 537 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | 4 577.00 | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 333.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 333.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | 5 176.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 5 266.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -2 933.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 175.00 | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 007.00 | 537 853.00 | | 545 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 957.00 | 506 352.00 | | 507 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 050.00 | 31 501.00 | | 37 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 966.00 | | 4 036.00 | 61 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 60 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 56 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 018.00 | | 4 036.00 | 58 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 816.00 | 9 634.00 | 2 375.00 | 17 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | 9 634.00 | 2 375.00 | 17 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 419.00 | 10 088.00 | 4 330.00 | 14 419.00 |
VI Groupe et associés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
VW T.V.A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 996.00 | 100 665.00 | 4 330.00 | 104 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | 1 589.00 | | 6 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 217.00 | 3 606.00 | | 6 217.00 |
ST Autres comptes | 54 032.00 | 54 344.00 | | 54 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 905.00 | 18 375.00 | | 18 905.00 |
YT Sous‐traitance | 6 029.00 | 7 189.00 | | 6 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 686.00 | 1 614.00 | | 3 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 1 103.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 656.00 | 2 692.00 | | 8 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 582.00 | 106 736.00 | | 96 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 506.00 | 37 937.00 | | 32 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 870.00 | 85 127.00 | | 88 870.00 |