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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 124.00 | 14 276.00 | 21 849.00 | 36 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 794.00 | 40 198.00 | 108 597.00 | 148 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 867.00 | 54 473.00 | 134 393.00 | 188 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 822.00 | 4 765.00 | 106 056.00 | 110 822.00 |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 266.00 | 4 765.00 | 331 501.00 | 336 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 133.00 | 59 238.00 | 465 894.00 | 525 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 242.00 | 163 990.00 | | 204 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 905.00 | 40 252.00 | | 39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 280 147.00 | 240 242.00 | | 280 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 4 330.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 333.00 | | 30 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 586.00 | 23 716.00 | | 55 586.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 7 623.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 747.00 | 66 002.00 | | 185 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 894.00 | 306 244.00 | | 465 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 747.00 | 66 002.00 | | 185 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 455.00 | | 597 455.00 | 597 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 455.00 | | 597 455.00 | 597 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | 400.00 | | 3 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -32.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 8 783.00 | | 6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 280.00 | 606 750.00 | | 608 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 375.00 | 566 498.00 | | 568 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 905.00 | 40 252.00 | | 39 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 288.00 | | 122 579.00 | 66 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 340.00 | | 122 579.00 | 62 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 673.00 | 19 800.00 | | 34 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 673.00 | 19 800.00 | | 34 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
VW T.V.A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 747.00 | 185 747.00 | | 185 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 799.00 | 4 168.00 | | 1 799.00 |
ST Autres comptes | 44 217.00 | 48 437.00 | | 44 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 700.00 | 22 000.00 | | 40 700.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 485.00 | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 815.00 | 11 361.00 | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 464.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 482.00 | 1 464.00 | | 3 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 025.00 | 111 599.00 | | 107 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 136.00 | 39 882.00 | | 62 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 931.00 | 86 450.00 | | 87 931.00 |