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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 220.00 | 10 247.00 | 5 974.00 | 16 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 119.00 | 24 427.00 | 21 693.00 | 46 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 288.00 | 34 673.00 | 31 614.00 | 66 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 328.00 | | 139 328.00 | 139 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 918.00 | 34 673.00 | 306 244.00 | 340 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 990.00 | 126 940.00 | | 163 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 252.00 | 37 050.00 | | 40 252.00 |
DL TOTAL (I) | 240 242.00 | 199 990.00 | | 240 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330.00 | 14 452.00 | | 4 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 333.00 | 26 499.00 | | 30 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | 36 347.00 | | 23 716.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | 5 287.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 002.00 | 104 996.00 | | 66 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 244.00 | 304 986.00 | | 306 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 002.00 | 100 665.00 | | 66 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 751.00 | | 598 751.00 | 598 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 751.00 | | 598 751.00 | 598 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 2 153.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 3 325.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 675.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 6 936.00 | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 750.00 | 545 007.00 | | 606 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 498.00 | 507 957.00 | | 566 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 252.00 | 37 050.00 | | 40 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 302.00 | | 5 986.00 | 60 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 354.00 | | 5 986.00 | 56 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 075.00 | 9 599.00 | | 25 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 075.00 | 9 599.00 | | 25 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
VW T.V.A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 584.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | 6 217.00 | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 48 437.00 | 54 032.00 | | 48 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | 18 905.00 | | 22 000.00 |
YT Sous‐traitance | 485.00 | 6 029.00 | | 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 361.00 | 3 686.00 | | 11 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 2 072.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | 8 656.00 | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 599.00 | 96 582.00 | | 111 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 882.00 | 32 506.00 | | 39 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 450.00 | 88 870.00 | | 86 450.00 |