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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418.00 | 7 567.00 | 3 852.00 | 11 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 600.00 | 10 249.00 | 36 351.00 | 46 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 966.00 | 17 816.00 | 44 151.00 | 61 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 871.00 | | 151 871.00 | 151 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CF Disponibilités | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 313.00 | | 294 313.00 | 294 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 279.00 | 17 816.00 | 338 464.00 | 356 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 439.00 | 125 626.00 | | 127 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 501.00 | 1 813.00 | | 31 501.00 |
DL TOTAL (I) | 202 940.00 | 171 439.00 | | 202 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 576.00 | 23 291.00 | | 28 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 277.00 | 7 687.00 | | 10 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 32 740.00 | | 55 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 866.00 | 29 969.00 | | 39 866.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 597.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 523.00 | 94 283.00 | | 135 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 464.00 | 265 722.00 | | 338 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 105.00 | 80 287.00 | | 121 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 841.00 | | 528 841.00 | 528 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 841.00 | | 528 841.00 | 528 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | 2 110.00 | | 4 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 211.00 | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 853.00 | 290 349.00 | | 537 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 352.00 | 288 536.00 | | 506 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 501.00 | 1 813.00 | | 31 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 405.00 | | 17 561.00 | 54 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 61 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 58 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 457.00 | | 17 561.00 | 50 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 100.00 | 10 540.00 | 4 824.00 | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 10 540.00 | 4 824.00 | 12 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 559.00 | 14 140.00 | 14 419.00 | 28 559.00 |
VI Groupe et associés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
VW T.V.A. | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 523.00 | 121 105.00 | 14 419.00 | 135 523.00 |