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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 876.00 | 385 862.00 | 465 014.00 | 850 876.00 |
AX Avances et acomptes | 147 060.00 | | 147 060.00 | 147 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 173.00 | 576 370.00 | 612 803.00 | 1 189 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
BZ Autres créances | 306 963.00 | | 306 963.00 | 306 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160 988.00 | 6 241.00 | 2 154 747.00 | 2 160 988.00 |
CF Disponibilités | 741 231.00 | | 741 231.00 | 741 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 775.00 | 6 241.00 | 3 305 534.00 | 3 311 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 949.00 | 582 611.00 | 3 918 337.00 | 4 500 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
DH Report à nouveau | 2 753 869.00 | 2 539 084.00 | | 2 753 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 931.00 | 454 785.00 | | 519 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 034.00 | 3 225 103.00 | | 3 505 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 194.00 | 309 717.00 | | 313 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 487.00 | 17 257.00 | | 53 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 858.00 | 35 613.00 | | 28 858.00 |
EA Autres dettes | 17 764.00 | 11 479.00 | | 17 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 303.00 | 374 067.00 | | 413 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 337.00 | 3 599 170.00 | | 3 918 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 881.00 | | 155 983.00 | 1 037 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 690.00 | | 1 189 173.00 | 4 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | 1 188 444.00 | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 151.00 | | 155 983.00 | 1 037 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 711.00 | 84 659.00 | | 491 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 711.00 | 84 659.00 | | 491 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | 5 443.00 | 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 444.00 | 6 241.00 | 5 444.00 | 5 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 887.00 | 6 241.00 | 13 887.00 | 13 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 887.00 | 6 241.00 | 13 887.00 | 13 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 443.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 241.00 | 5 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 194.00 | | 313 194.00 | 313 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
VB T. V. A. | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 483.00 | | | 287 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 286.00 | 409 557.00 | 729.00 | 410 286.00 |
VW T.V.A. | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 303.00 | 100 109.00 | 313 194.00 | 413 303.00 |