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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 868.00 | 486 510.00 | 626 357.00 | 1 112 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 105.00 | 677 018.00 | 627 087.00 | 1 304 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 538.00 | 23 546.00 | 123 992.00 | 147 538.00 |
BZ Autres créances | 371 961.00 | | 371 961.00 | 371 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 163 377.00 | 6 553.00 | 2 156 824.00 | 2 163 377.00 |
CF Disponibilités | 780 330.00 | | 780 330.00 | 780 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 555.00 | 30 100.00 | 3 437 455.00 | 3 467 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 660.00 | 707 118.00 | 4 064 542.00 | 4 771 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
DH Report à nouveau | 2 973 801.00 | 2 753 869.00 | | 2 973 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 882.00 | 519 931.00 | | 438 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 916.00 | 3 505 034.00 | | 3 643 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 027.00 | 313 194.00 | | 345 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 944.00 | 53 487.00 | | 31 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 518.00 | 28 858.00 | | 39 518.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 17 764.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 626.00 | 413 303.00 | | 420 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 542.00 | 3 918 337.00 | | 4 064 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 598.00 | 100 109.00 | | 75 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 173.00 | | 261 992.00 | 1 189 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 060.00 | | 1 304 105.00 | 147 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 060.00 | | 1 303 376.00 | 147 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 444.00 | | 261 992.00 | 1 188 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 370.00 | 100 648.00 | | 576 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 370.00 | 100 648.00 | | 576 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 546.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 241.00 | 6 553.00 | 6 241.00 | 6 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 241.00 | 30 100.00 | 6 241.00 | 6 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241.00 | 30 100.00 | 6 241.00 | 6 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 546.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 553.00 | 6 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 027.00 | | 345 027.00 | 345 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 119 282.00 | | | 119 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 719.00 | | | 340 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 577.00 | 523 847.00 | 729.00 | 524 577.00 |
VW T.V.A. | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 626.00 | 75 598.00 | 345 027.00 | 420 626.00 |