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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 686.00 | 844 122.00 | 603 564.00 | 1 447 686.00 |
AX Avances et acomptes | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 646 085.00 | 1 034 630.00 | 611 455.00 | 1 646 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 393.00 | 144 920.00 | 128 473.00 | 273 393.00 |
BZ Autres créances | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 326.00 | 17 892.00 | 1 057 433.00 | 1 075 326.00 |
CF Disponibilités | 2 703 885.00 | | 2 703 885.00 | 2 703 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 173.00 | 162 812.00 | 3 929 361.00 | 4 092 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 258.00 | 1 197 442.00 | 4 540 816.00 | 5 738 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
DH Report à nouveau | 3 178 532.00 | 3 128 834.00 | | 3 178 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 138.00 | 579 698.00 | | 699 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 904.00 | 3 939 766.00 | | 4 108 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 027.00 | 355 272.00 | | 360 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 112.00 | 26 950.00 | | 15 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 777.00 | 129 547.00 | | 52 777.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 4 136.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 912.00 | 515 905.00 | | 431 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 816.00 | 4 455 671.00 | | 4 540 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 885.00 | 160 633.00 | | 71 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 269.00 | | 26 545.00 | 1 620 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 1 646 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 539.00 | | 26 545.00 | 1 619 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 751.00 | 121 878.00 | | 912 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 751.00 | 121 878.00 | | 912 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 160.00 | 50 759.00 | | 94 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 144.00 | 17 892.00 | 11 144.00 | 11 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 305.00 | 68 652.00 | 11 144.00 | 105 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 305.00 | 68 652.00 | 11 144.00 | 105 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 759.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 892.00 | 11 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 027.00 | | 360 027.00 | 360 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 174.00 | 190 174.00 | | 190 174.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 962.00 | 312 962.00 | | 312 962.00 |
VW T.V.A. | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 912.00 | 71 885.00 | 360 027.00 | 431 912.00 |