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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 032.00 | 722 244.00 | 706 788.00 | 1 429 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 269.00 | 912 751.00 | 707 517.00 | 1 620 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 387.00 | 94 160.00 | 110 227.00 | 204 387.00 |
BZ Autres créances | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 170 623.00 | 11 144.00 | 2 159 479.00 | 2 170 623.00 |
CF Disponibilités | 1 418 727.00 | | 1 418 727.00 | 1 418 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 458.00 | 105 305.00 | 3 748 153.00 | 3 853 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 727.00 | 1 018 056.00 | 4 455 671.00 | 5 473 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 834.00 | 3 052 682.00 | | 3 128 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 698.00 | 496 152.00 | | 579 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 766.00 | 3 780 068.00 | | 3 939 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 272.00 | 342 537.00 | | 355 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 950.00 | 18 595.00 | | 26 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 547.00 | 39 112.00 | | 129 547.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 20 059.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 905.00 | 420 303.00 | | 515 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 671.00 | 4 200 371.00 | | 4 455 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 633.00 | 77 766.00 | | 160 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 272.00 | | | 355 272.00 |