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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 214.00 | 601 939.00 | 681 276.00 | 1 283 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 452.00 | 792 446.00 | 682 005.00 | 1 474 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 786.00 | 75 886.00 | 89 900.00 | 165 786.00 |
BZ Autres créances | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 168 089.00 | 24 173.00 | 2 143 916.00 | 2 168 089.00 |
CF Disponibilités | 1 228 756.00 | | 1 228 756.00 | 1 228 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 425.00 | 100 059.00 | 3 518 366.00 | 3 618 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 877.00 | 892 505.00 | 4 200 371.00 | 5 092 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
DH Report à nouveau | 3 052 682.00 | 2 973 801.00 | | 3 052 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 152.00 | 438 882.00 | | 496 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 068.00 | 3 643 916.00 | | 3 780 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 537.00 | 345 027.00 | | 342 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 31 944.00 | | 18 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 112.00 | 39 518.00 | | 39 112.00 |
EA Autres dettes | 20 059.00 | 4 136.00 | | 20 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 303.00 | 420 626.00 | | 420 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 371.00 | 4 064 542.00 | | 4 200 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 766.00 | 75 598.00 | | 77 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 105.00 | | 170 346.00 | 1 304 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 376.00 | | 170 346.00 | 1 303 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 018.00 | 115 428.00 | | 677 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 018.00 | 115 428.00 | | 677 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 546.00 | 70 642.00 | 18 303.00 | 23 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 100.00 | 94 815.00 | 24 856.00 | 30 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 100.00 | 94 815.00 | 24 856.00 | 30 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 642.00 | 18 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 173.00 | 6 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 537.00 | | 342 537.00 | 342 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
VB T. V. A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 309.00 | 221 580.00 | 729.00 | 222 309.00 |
VW T.V.A. | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 303.00 | 77 766.00 | 342 537.00 | 420 303.00 |