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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 170.00 | 958 651.00 | 587 519.00 | 1 546 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 736 678.00 | 1 149 158.00 | 587 519.00 | 1 736 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 568.00 | 99 183.00 | 143 386.00 | 242 568.00 |
BZ Autres créances | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 326.00 | 9 312.00 | 1 066 014.00 | 1 075 326.00 |
CF Disponibilités | 2 934 517.00 | | 2 934 517.00 | 2 934 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 723.00 | 108 495.00 | 4 214 229.00 | 4 322 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 401.00 | 1 257 653.00 | 4 801 748.00 | 6 059 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
DH Report à nouveau | 3 317 671.00 | 3 178 532.00 | | 3 317 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 652.00 | 699 138.00 | | 739 652.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 557.00 | 4 108 904.00 | | 4 288 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 033.00 | 360 027.00 | | 367 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 570.00 | 15 112.00 | | 45 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 764.00 | 52 777.00 | | 96 764.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 3 997.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 191.00 | 431 912.00 | | 513 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 748.00 | 4 540 816.00 | | 4 801 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 033.00 | | | 367 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 085.00 | | 99 866.00 | 1 646 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 273.00 | 1 736 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 273.00 | 1 736 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 085.00 | | 99 866.00 | 1 646 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 630.00 | 115 911.00 | 1 382.00 | 1 034 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 630.00 | 115 911.00 | 1 382.00 | 1 034 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 920.00 | 7 851.00 | 53 588.00 | 144 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 892.00 | 9 312.00 | 17 892.00 | 17 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 812.00 | 17 163.00 | 71 481.00 | 162 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 812.00 | 17 163.00 | 71 481.00 | 162 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 851.00 | 53 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 312.00 | 17 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 033.00 | | 367 033.00 | 367 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
VB T. V. A. | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 881.00 | 312 881.00 | | 312 881.00 |
VW T.V.A. | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 191.00 | 146 158.00 | 367 033.00 | 513 191.00 |