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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 298.00 | 21 163.00 | 19 134.00 | 40 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 66 014.00 | 1 048 985.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 075.00 | 398 421.00 | 141 653.00 | 540 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 230.00 | 485 599.00 | 1 347 631.00 | 1 833 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BT Marchandises | 1 428 179.00 | 46 034.00 | 1 382 145.00 | 1 428 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
CF Disponibilités | 1 446 933.00 | | 1 446 933.00 | 1 446 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 797.00 | | 294 797.00 | 294 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 933 648.00 | 72 098.00 | 9 861 550.00 | 9 933 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 768 196.00 | 557 697.00 | 11 210 499.00 | 11 768 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 174 030.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 437 520.00 | 3 091 750.00 | | 3 437 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 407.00 | 471 740.00 | | 505 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 613 328.00 | 5 257 920.00 | | 5 613 328.00 |
DP Provisions pour risques | 1 317.00 | 54 437.00 | | 1 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317.00 | 54 437.00 | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 706.00 | 31 625.00 | | 9 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 576.00 | 936 330.00 | | 941 576.00 |
EA Autres dettes | 102 123.00 | 147 073.00 | | 102 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 853.00 | 5 723 109.00 | | 5 595 853.00 |
ED (V) | | 2 965.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 210 499.00 | 11 038 433.00 | | 11 210 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 595 853.00 | 5 723 110.00 | | 5 595 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 424 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 855 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 932 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 748 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 281 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 814.00 | 5 714.00 | | 10 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 683.00 | 22 701.00 | | 14 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 250.00 | 4 800.00 | | 44 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 748.00 | 33 215.00 | | 69 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 56 718.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 288.00 | 37 776.00 | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 305.00 | 94 494.00 | | 4 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 442.00 | -61 278.00 | | 65 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 712.00 | 217 710.00 | | 245 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 048 758.00 | 38 039 924.00 | | 40 048 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 543 350.00 | 37 568 184.00 | | 39 543 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 407.00 | 471 740.00 | | 505 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 816.00 | | 170 022.00 | 1 771 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 607.00 | 1 833 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 424.00 | 80 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 184.00 | 1 752 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 106.00 | | 47 140.00 | 38 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 710.00 | | 122 882.00 | 1 733 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 952.00 | 75 966.00 | 104 319.00 | 513 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | 9 236.00 | 740.00 | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 285.00 | 66 729.00 | 103 579.00 | 501 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 438.00 | 1 317.00 | 54 438.00 | 54 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 947.00 | 46 034.00 | 14 947.00 | 14 947.00 |
6T Sur comptes clients | 26 753.00 | | 689.00 | 26 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 700.00 | 46 034.00 | 15 636.00 | 41 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 138.00 | 47 351.00 | 70 073.00 | 96 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 034.00 | 25 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 317.00 | 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542 446.00 | 4 542 446.00 | | 4 542 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 373.00 | 514 373.00 | | 514 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 504.00 | 277 504.00 | | 277 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 830.00 | 111 830.00 | | 111 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 827 425.00 | | | 5 827 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VB T. V. A. | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 798.00 | | | 294 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303 062.00 | 6 303 062.00 | 137.00 | 6 303 062.00 |
VW T.V.A. | 140 675.00 | 140 675.00 | | 140 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 854.00 | 5 595 854.00 | | 5 595 854.00 |