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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 315.00 | 71 304.00 | 40 011.00 | 111 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 161 584.00 | 953 415.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 161.00 | 453 478.00 | 123 683.00 | 577 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 334.00 | 686 366.00 | 1 215 968.00 | 1 902 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BT Marchandises | 1 497 686.00 | 51 540.00 | 1 446 145.00 | 1 497 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 5 394 059.00 | 27 460.00 | 5 366 598.00 | 5 394 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 868 086.00 | | 1 868 086.00 | 1 868 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 091.00 | | 178 091.00 | 178 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198 077.00 | 79 001.00 | 10 119 075.00 | 10 198 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 411.00 | 765 368.00 | 11 335 043.00 | 12 100 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928.00 | 464.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 2 334 762.00 | 4 185 380.00 | | 2 334 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 724.00 | 520 269.00 | | 503 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 814.00 | 6 376 514.00 | | 4 509 814.00 |
DP Provisions pour risques | 174 730.00 | 42 291.00 | | 174 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 730.00 | 42 291.00 | | 174 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 436.00 | | | 1 000 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 257.00 | 14 092.00 | | 14 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 129.00 | 3 909 696.00 | | 4 527 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 106.00 | 123 508.00 | | 138 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 724.00 | 975 185.00 | | 909 724.00 |
EA Autres dettes | 60 843.00 | 64 865.00 | | 60 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 498.00 | 5 087 348.00 | | 6 650 498.00 |
ED (V) | | 534.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 043.00 | 11 506 688.00 | | 11 335 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 747 467.00 | 5 087 349.00 | | 5 747 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 848 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 555 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 404 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 563 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 076 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 872 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 238.00 | 6 365.00 | | 9 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221 924.00 | 875.00 | | 2 221 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231 162.00 | 7 240.00 | | 2 231 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224 010.00 | | | 2 224 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224 208.00 | 5 099.00 | | 2 224 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 953.00 | 2 141.00 | | 6 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 891.00 | 217 668.00 | | 211 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 813 033.00 | 38 844 441.00 | | 40 813 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 309 309.00 | 38 324 172.00 | | 40 309 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 724.00 | 520 269.00 | | 503 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 708.00 | | 2 276 280.00 | 1 872 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220 424.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246 653.00 | 1 902 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 229.00 | 1 789 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 685.00 | | 11 155.00 | 101 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 023.00 | | 44 701.00 | 1 771 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 374.00 | 93 635.00 | 22 643.00 | 615 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 128.00 | 16 176.00 | | 55 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 246.00 | 77 459.00 | 22 643.00 | 560 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 291.00 | 163 000.00 | 30 561.00 | 42 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 922.00 | 51 541.00 | 93 922.00 | 93 922.00 |
6T Sur comptes clients | 28 868.00 | | 1 408.00 | 28 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 790.00 | 51 541.00 | 95 330.00 | 122 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 082.00 | 214 541.00 | 125 890.00 | 165 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 541.00 | 125 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 237.00 | 4 665 237.00 | | 4 665 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 985.00 | 522 985.00 | | 522 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 309.00 | 283 309.00 | | 283 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 991.00 | 5 291 991.00 | | 5 291 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VB T. V. A. | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 436.00 | 97 405.00 | 394 535.00 | 1 000 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 091.00 | 178 091.00 | | 178 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 875.00 | 5 572 875.00 | | 5 572 875.00 |
VW T.V.A. | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 498.00 | 5 747 467.00 | 394 535.00 | 6 650 498.00 |