| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 160.00 | 34 319.00 | 65 841.00 | 100 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 97 870.00 | 1 017 129.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 731.00 | 411 777.00 | 153 954.00 | 565 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 749.00 | 543 967.00 | 1 335 782.00 | 1 879 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BT Marchandises | 1 458 529.00 | 142 341.00 | 1 316 188.00 | 1 458 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 488 693.00 | 30 257.00 | 6 458 435.00 | 6 488 693.00 |
BZ Autres créances | 1 645 007.00 | | 1 645 007.00 | 1 645 007.00 |
CF Disponibilités | 1 239 870.00 | | 1 239 870.00 | 1 239 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 132.00 | | 363 132.00 | 363 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 203 883.00 | 172 598.00 | 11 031 284.00 | 11 203 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 084 221.00 | 716 566.00 | 12 367 655.00 | 13 084 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 792 928.00 | 3 437 520.00 | | 3 792 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 916.00 | 505 407.00 | | 542 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 244.00 | 5 613 328.00 | | 6 006 244.00 |
DP Provisions pour risques | 588.00 | 1 317.00 | | 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 588.00 | 1 317.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 183.00 | 9 706.00 | | 58 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 869.00 | 4 542 446.00 | | 5 113 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 525.00 | 941 576.00 | | 1 076 525.00 |
EA Autres dettes | 108 341.00 | 102 123.00 | | 108 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 959.00 | 5 595 853.00 | | 6 359 959.00 |
ED (V) | 862.00 | | | 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 655.00 | 11 210 499.00 | | 12 367 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 206 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 712 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 799 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 230 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 8 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 256 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 626.00 | 10 814.00 | | 330 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 665.00 | 14 683.00 | | 9 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 291.00 | 69 748.00 | | 340 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 820.00 | 17.00 | | 78 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 820.00 | 4 305.00 | | 78 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 470.00 | 65 442.00 | | 261 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 869.00 | 245 712.00 | | 254 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 161 817.00 | 40 048 758.00 | | 41 161 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 618 900.00 | 39 543 350.00 | | 40 618 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 916.00 | 505 407.00 | | 542 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 231.00 | | 90 159.00 | 1 833 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 640.00 | 1 879 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 101 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 590.00 | 1 778 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 822.00 | | 22 913.00 | 80 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 408.00 | | 67 246.00 | 1 752 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 599.00 | 102 008.00 | 43 640.00 | 485 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 163.00 | 15 206.00 | 2 050.00 | 21 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 436.00 | 86 802.00 | 41 590.00 | 464 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317.00 | 588.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 034.00 | 142 341.00 | 46 034.00 | 46 034.00 |
6T Sur comptes clients | 26 065.00 | 4 882.00 | 689.00 | 26 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 099.00 | 147 223.00 | 46 723.00 | 72 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 416.00 | 147 811.00 | 48 040.00 | 73 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 811.00 | 46 723.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 869.00 | 5 113 869.00 | | 5 113 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 161.00 | 590 161.00 | | 590 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 995.00 | 310 995.00 | | 310 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 525.00 | 166 525.00 | | 166 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 458 133.00 | | | 6 458 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VB T. V. A. | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 132.00 | | | 363 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 286.00 | 6 998 286.00 | | 6 998 286.00 |
VW T.V.A. | 168 418.00 | 168 418.00 | | 168 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 959.00 | 6 359 959.00 | | 6 359 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |