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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 315.00 | 103 272.00 | 8 043.00 | 111 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 225 297.00 | 889 702.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 7 204.00 | 29 795.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 772.00 | 527 192.00 | 74 579.00 | 601 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 946.00 | 862 967.00 | 1 100 978.00 | 1 963 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BT Marchandises | 1 219 657.00 | 24 365.00 | 1 195 292.00 | 1 219 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114 383.00 | 37 854.00 | 6 076 528.00 | 6 114 383.00 |
BZ Autres créances | 90 840.00 | | 90 840.00 | 90 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
CF Disponibilités | 3 106 279.00 | | 3 106 279.00 | 3 106 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 259.00 | | 351 259.00 | 351 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 392 596.00 | 62 219.00 | 11 330 376.00 | 11 392 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 542.00 | 925 186.00 | 12 431 355.00 | 13 356 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 856.00 | 1 392.00 | | 1 856.00 |
DG Autres réserves | 2 980 333.00 | 2 638 022.00 | | 2 980 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 424.00 | 462 774.00 | | 553 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 014.00 | 4 772 589.00 | | 5 206 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 577.00 | 903 229.00 | | 805 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 733.00 | 3 513.00 | | 22 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 515.00 | 4 198 158.00 | | 5 112 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 613.00 | 949 850.00 | | 1 158 613.00 |
EA Autres dettes | 88 400.00 | 41 444.00 | | 88 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 225 341.00 | 6 096 196.00 | | 7 225 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 355.00 | 10 998 786.00 | | 12 431 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 518 236.00 | 5 290 796.00 | | 6 518 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 632 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 535 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 168 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 394 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 774 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 365.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 648 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | 15 148.00 | | 3 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | 15 148.00 | | 2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 070.00 | 187 172.00 | | 206 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 414 478.00 | 38 649 121.00 | | 42 414 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 861 053.00 | 38 186 346.00 | | 41 861 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 424.00 | 462 774.00 | | 553 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 879.00 | 97 743.00 | 16 655.00 | 781 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 554.00 | 15 718.00 | | 87 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 326.00 | 82 025.00 | 16 655.00 | 694 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 726.00 | 24 365.00 | 13 726.00 | 13 726.00 |
6T Sur comptes clients | 40 770.00 | | 2 916.00 | 40 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 496.00 | 24 365.00 | 16 642.00 | 54 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 496.00 | 24 365.00 | 146 642.00 | 184 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 365.00 | 146 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 516.00 | 5 112 516.00 | | 5 112 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 644.00 | 619 644.00 | | 619 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 894.00 | 321 894.00 | | 321 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 134.00 | 111 134.00 | | 111 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 075 531.00 | 6 075 531.00 | | 6 075 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VB T. V. A. | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 948.00 | 843.00 | 399 935.00 | 707 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 630.00 | | | 97 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 259.00 | 351 259.00 | | 351 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 556 483.00 | 6 556 483.00 | | 6 556 483.00 |
VW T.V.A. | 182 782.00 | 182 782.00 | | 182 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 225 341.00 | 6 518 236.00 | 399 935.00 | 7 225 341.00 |