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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 315.00 | 87 553.00 | 23 761.00 | 111 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 193 440.00 | 921 559.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 3 504.00 | 33 495.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 049.00 | 497 380.00 | 82 669.00 | 580 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 222.00 | 781 879.00 | 1 160 343.00 | 1 942 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BT Marchandises | 1 040 200.00 | 13 726.00 | 1 026 474.00 | 1 040 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 6 149 638.00 | 40 770.00 | 6 108 867.00 | 6 149 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 375.00 | | 1 000 375.00 | 1 000 375.00 |
CF Disponibilités | 1 570 424.00 | | 1 570 424.00 | 1 570 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 327.00 | | 124 327.00 | 124 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 892 939.00 | 54 496.00 | 9 838 442.00 | 9 892 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 162.00 | 836 375.00 | 10 998 786.00 | 11 835 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 392.00 | 928.00 | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 2 638 022.00 | 2 334 762.00 | | 2 638 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 774.00 | 503 724.00 | | 462 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 589.00 | 4 509 814.00 | | 4 772 589.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 174 730.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 174 730.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 229.00 | 1 000 436.00 | | 903 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 513.00 | 14 257.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 158.00 | 4 665 236.00 | | 4 198 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 850.00 | 909 724.00 | | 949 850.00 |
EA Autres dettes | 41 444.00 | 60 843.00 | | 41 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 096 196.00 | 6 650 498.00 | | 6 096 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 998 786.00 | 11 335 043.00 | | 10 998 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 290 795.00 | 5 747 467.00 | | 5 290 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 963 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 548 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 511 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 617 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 726 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 992 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 221 924.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 148.00 | 2 231 162.00 | | 15 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 224 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 224 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 148.00 | 6 953.00 | | 15 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 172.00 | 211 891.00 | | 187 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 649 121.00 | 40 813 033.00 | | 38 649 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 186 346.00 | 40 309 309.00 | | 38 186 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 774.00 | 503 724.00 | | 462 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 335.00 | | 44 498.00 | 1 902 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 1 942 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 1 829 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 840.00 | | | 112 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 495.00 | | 44 498.00 | 1 789 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 367.00 | 100 123.00 | 4 610.00 | 686 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 304.00 | 16 250.00 | | 71 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 062.00 | 83 873.00 | 4 610.00 | 615 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 731.00 | | 44 731.00 | 174 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 541.00 | 13 726.00 | 51 541.00 | 51 541.00 |
6T Sur comptes clients | 27 461.00 | 13 340.00 | 31.00 | 27 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 001.00 | 27 066.00 | 51 572.00 | 79 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 732.00 | 27 066.00 | 96 302.00 | 253 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 159.00 | 4 198 159.00 | | 4 198 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 910.00 | 517 910.00 | | 517 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 871.00 | 279 871.00 | | 279 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
UX Autres créances clients | 5 982 202.00 | 5 982 202.00 | | 5 982 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VB T. V. A. | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 229.00 | 97 828.00 | 397 226.00 | 903 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275 166.00 | 6 275 166.00 | | 6 275 166.00 |
VW T.V.A. | 147 179.00 | 147 179.00 | | 147 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 197.00 | 5 290 796.00 | 397 226.00 | 6 096 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |