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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 051.00 | 66 001.00 | 49.00 | 66 051.00 |
AH Fonds commercial | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
AN Terrains | 275 549.00 | 163 014.00 | 112 535.00 | 275 549.00 |
AP Constructions | 1 896 803.00 | 1 249 359.00 | 647 443.00 | 1 896 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215 172.00 | 3 851 833.00 | 363 339.00 | 4 215 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 872.00 | 257 205.00 | 87 667.00 | 344 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 85 000.00 | 25 000.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | 155 375.00 | 35 000.00 | 120 375.00 | 155 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 927 541.00 | 6 251 663.00 | 1 675 877.00 | 7 927 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 895.00 | | 696 895.00 | 696 895.00 |
BN En cours de production de biens | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 524.00 | | 174 524.00 | 174 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 854.00 | 506 545.00 | 2 546 309.00 | 3 052 854.00 |
BZ Autres créances | 310 819.00 | | 310 819.00 | 310 819.00 |
CF Disponibilités | 3 710 463.00 | | 3 710 463.00 | 3 710 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 160.00 | 506 545.00 | 7 656 615.00 | 8 163 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 090 702.00 | 6 758 208.00 | 9 332 493.00 | 16 090 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 948.00 | | | 159 948.00 |
CU Autres participations | 828 631.00 | 544 250.00 | 284 381.00 | 828 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 6 557 585.00 | | | 6 557 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DK Provisions réglementées | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 094 638.00 | | | 7 094 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 076.00 | | | 260 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 713.00 | | | 1 365 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 243.00 | | | 445 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 854.00 | | | 2 237 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 493.00 | | | 9 332 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 782.00 | | | 1 931 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FD Production vendue biens | 6 182 175.00 | 1 677 628.00 | 7 859 803.00 | 6 182 175.00 |
FG Production vendue services | 778 259.00 | 121 580.00 | 899 839.00 | 778 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 109.00 | 1 799 208.00 | 8 760 317.00 | 6 961 109.00 |
FM Production stockée | | | -96 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 743 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 740 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 754.00 | | | -79 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862 316.00 | | | 8 862 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 860 175.00 | | | 8 860 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 863 978.00 | | | 7 863 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 927 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 732 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 665 630.00 | | | 6 665 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 079.00 | | | 1 097 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 587 896.00 | 185 245.00 | 185 728.00 | 5 587 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 633.00 | 7 673.00 | 5 305.00 | 63 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524 262.00 | 177 572.00 | 180 423.00 | 5 524 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 032.00 | | 13 534.00 | 42 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 032.00 | | 13 534.00 | 42 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 713.00 | 1 365 713.00 | | 1 365 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025 854.00 | | | 1 025 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 075.00 | 110 109.00 | 149 965.00 | 260 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 447.00 | 3 607 447.00 | 110 000.00 | 3 717 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 448.00 | 1 931 782.00 | 152 665.00 | 2 084 448.00 |