| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 051.00 | 66 138.00 | 2 913.00 | 69 051.00 |
AH Fonds commercial | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
AN Terrains | 275 549.00 | 166 112.00 | 109 437.00 | 275 549.00 |
AP Constructions | 1 896 803.00 | 1 304 115.00 | 592 688.00 | 1 896 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 026.00 | 3 814 492.00 | 305 534.00 | 4 120 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 395.00 | 267 128.00 | 89 266.00 | 356 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 85 000.00 | 25 000.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | 156 875.00 | 35 000.00 | 121 875.00 | 156 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 637.00 | 6 282 236.00 | 1 569 401.00 | 7 851 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 587.00 | | 602 587.00 | 602 587.00 |
BN En cours de production de biens | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 165.00 | | 187 165.00 | 187 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 059.00 | 574 388.00 | 2 664 671.00 | 3 239 059.00 |
BZ Autres créances | 421 604.00 | | 421 604.00 | 421 604.00 |
CF Disponibilités | 3 739 902.00 | | 3 739 902.00 | 3 739 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452 794.00 | 574 388.00 | 7 878 406.00 | 8 452 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 304 432.00 | 6 856 624.00 | 9 447 807.00 | 16 304 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 448.00 | | | 271 448.00 |
CU Autres participations | 828 631.00 | 544 250.00 | 284 381.00 | 828 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 5 831 225.00 | 6 557 585.00 | | 5 831 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 131.00 | 2 140.00 | | 79 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 421.00 | 25 550.00 | | 18 421.00 |
DK Provisions réglementées | 26 543.00 | 28 498.00 | | 26 543.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 186.00 | 7 094 638.00 | | 6 436 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 311.00 | 260 076.00 | | 783 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 899.00 | 153 405.00 | | 110 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 954.00 | 1 365 713.00 | | 1 599 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 330.00 | 445 243.00 | | 499 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 546.00 | | |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 168.00 | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 621.00 | 2 237 854.00 | | 3 011 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 807.00 | 9 332 493.00 | | 9 447 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 087.00 | 1 931 782.00 | | 2 445 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 970 723.00 | 2 995 837.00 | 7 966 560.00 | 4 970 723.00 |
FG Production vendue services | 1 060 841.00 | 815.00 | 1 061 656.00 | 1 060 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 564.00 | 2 996 652.00 | 9 028 217.00 | 6 031 564.00 |
FM Production stockée | | | 72 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 029.00 | 52 574.00 | | 11 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 955.00 | 13 533.00 | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 542.00 | 66 107.00 | | 71 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 189.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 222.00 | 42 364.00 | | 55 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 252.00 | 42 553.00 | | 55 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 290.00 | 23 554.00 | | 16 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -79 754.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 699.00 | 8 862 314.00 | | 9 261 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 182 568.00 | 8 860 174.00 | | 9 182 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 131.00 | 2 140.00 | | 79 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 323.00 | 28 352.00 | | 27 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 927 540.00 | | 147 705.00 | 7 927 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 609.00 | 7 851 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 609.00 | 6 651 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 051.00 | | 3 000.00 | 66 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 732 398.00 | | 143 205.00 | 6 732 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 579.00 | | 1 500.00 | 1 098 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 587 413.00 | 198 960.00 | 168 387.00 | 5 587 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 001.00 | 136.00 | | 66 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 521 412.00 | 198 823.00 | 168 387.00 | 5 521 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 498.00 | | 1 955.00 | 28 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 498.00 | | 1 955.00 | 28 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 954.00 | 1 599 954.00 | | 1 599 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 078.00 | | | 2 150 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088 981.00 | | | 1 088 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 310.00 | 330 376.00 | 481 053.00 | 783 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 250.00 | | | 633 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
VP Divers | 578 477.00 | | | 578 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 328.00 | 499 328.00 | | 499 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 062.00 | 3 865 062.00 | 110 000.00 | 3 975 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 722.00 | 2 445 087.00 | 483 753.00 | 2 900 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |