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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 975.00 | 80 275.00 | 9 699.00 | 89 975.00 |
AH Fonds commercial | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
AN Terrains | 263 201.00 | 168 737.00 | 94 463.00 | 263 201.00 |
AP Constructions | 2 144 232.00 | 1 477 473.00 | 666 759.00 | 2 144 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057 474.00 | 4 023 796.00 | 1 033 677.00 | 5 057 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 093.00 | 299 017.00 | 206 076.00 | 505 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BF Prêts | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 043 352.00 | 6 971 321.00 | 2 072 031.00 | 9 043 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 020.00 | | 505 020.00 | 505 020.00 |
BN En cours de production de biens | 155 626.00 | | 155 626.00 | 155 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 797.00 | | 370 797.00 | 370 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 311.00 | 654 721.00 | 3 058 589.00 | 3 713 311.00 |
BZ Autres créances | 309 453.00 | | 309 453.00 | 309 453.00 |
CF Disponibilités | 4 478 527.00 | | 4 478 527.00 | 4 478 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 617 271.00 | 654 721.00 | 8 962 549.00 | 9 617 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 660 624.00 | 7 626 043.00 | 11 034 580.00 | 18 660 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
CU Autres participations | 828 631.00 | 812 022.00 | 16 609.00 | 828 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 269.00 | 428 269.00 | | 428 269.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 826.00 | 40 500.00 | | 42 826.00 |
DG Autres réserves | 6 109 131.00 | 6 026 219.00 | | 6 109 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 131.00 | 225 517.00 | | 370 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 162.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 985 722.00 | 6 760 032.00 | | 6 985 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 377.00 | 1 156 677.00 | | 1 347 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 19 101.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 672.00 | 1 304 883.00 | | 1 586 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 845.00 | 492 206.00 | | 1 014 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 406.00 | 24 458.00 | | 46 406.00 |
EA Autres dettes | 23 588.00 | 4 004.00 | | 23 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 091.00 | 3 004 031.00 | | 4 026 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 034 580.00 | 9 764 063.00 | | 11 034 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 410.00 | 2 238 169.00 | | 3 073 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
FD Production vendue biens | 6 608 557.00 | 3 425 792.00 | 10 034 349.00 | 6 608 557.00 |
FG Production vendue services | 604 486.00 | 64 417.00 | 668 903.00 | 604 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 402.00 | 3 490 209.00 | 10 750 611.00 | 7 260 402.00 |
FM Production stockée | | | -51 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 777 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 854 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 092 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -22 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 935.00 | 1 516.00 | | 326 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 262.00 | 11 103.00 | | 43 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 197.00 | 12 619.00 | | 370 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 191.00 | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 232.00 | 5 191.00 | | 31 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 230.00 | 5 383.00 | | 56 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 966.00 | 7 236.00 | | 313 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 173.00 | 68 587.00 | | 296 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 218.00 | 9 983 589.00 | | 11 216 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 846 087.00 | 9 758 072.00 | | 10 846 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 131.00 | 225 517.00 | | 370 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 673.00 | 1 586 673.00 | | 1 586 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 224.00 | 418 224.00 | | 418 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 525.00 | 186 525.00 | | 186 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 585.00 | 227 585.00 | | 227 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 407.00 | 2 856 407.00 | | 2 856 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856 904.00 | 856 904.00 | | 856 904.00 |
VB T. V. A. | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 712.00 | 140 281.00 | 311 431.00 | 451 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 666.00 | 261 616.00 | 634 050.00 | 895 666.00 |
VP Divers | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 988.00 | 4 113 414.00 | 114 573.00 | 4 227 988.00 |
VW T.V.A. | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 591.00 | 3 073 410.00 | 948 181.00 | 4 021 591.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |