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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 975.00 | 72 272.00 | 17 702.00 | 89 975.00 |
AH Fonds commercial | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
AN Terrains | 263 201.00 | 168 737.00 | 94 463.00 | 263 201.00 |
AP Constructions | 1 941 081.00 | 1 411 836.00 | 529 244.00 | 1 941 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743 485.00 | 3 894 706.00 | 848 779.00 | 4 743 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 716.00 | 301 022.00 | 264 693.00 | 565 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 85 000.00 | 25 000.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 646 415.00 | 6 477 825.00 | 2 168 590.00 | 8 646 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 869.00 | | 532 869.00 | 532 869.00 |
BN En cours de production de biens | 180 781.00 | | 180 781.00 | 180 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 002.00 | | 397 002.00 | 397 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 650.00 | 479 343.00 | 2 540 306.00 | 3 019 650.00 |
BZ Autres créances | 212 252.00 | | 212 252.00 | 212 252.00 |
CF Disponibilités | 3 619 044.00 | | 3 619 044.00 | 3 619 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 074 816.00 | 479 343.00 | 7 595 472.00 | 8 074 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 721 232.00 | 6 957 168.00 | 9 764 063.00 | 16 721 232.00 |
CU Autres participations | 828 631.00 | 544 250.00 | 284 381.00 | 828 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 269.00 | 405 000.00 | | 428 269.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 6 026 219.00 | 5 910 357.00 | | 6 026 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 517.00 | 277 669.00 | | 225 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 162.00 | 11 291.00 | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760 032.00 | 6 680 181.00 | | 6 760 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 677.00 | 971 017.00 | | 1 156 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 101.00 | 66 279.00 | | 19 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 883.00 | 1 427 263.00 | | 1 304 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 206.00 | 553 834.00 | | 492 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 458.00 | 70 710.00 | | 24 458.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 1 115.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 031.00 | 3 092 920.00 | | 3 004 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 764 063.00 | 9 773 102.00 | | 9 764 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787.00 | 30 000.00 | 30 787.00 | 787.00 |
FD Production vendue biens | 6 122 425.00 | 3 138 774.00 | 9 261 199.00 | 6 122 425.00 |
FG Production vendue services | 416 342.00 | 15 033.00 | 431 375.00 | 416 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 555.00 | 3 183 807.00 | 9 723 362.00 | 6 539 555.00 |
FM Production stockée | | | 89 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 947 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 658 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -14 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 15 537.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 103.00 | 27 329.00 | | 11 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 619.00 | 69 410.00 | | 12 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 4 788.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 191.00 | 12 768.00 | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 383.00 | 17 557.00 | | 5 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 236.00 | 51 853.00 | | 7 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 587.00 | 5 280.00 | | 68 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 689.00 | 10 285 774.00 | | 9 973 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 748 172.00 | 10 008 105.00 | | 9 748 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 517.00 | 277 669.00 | | 225 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 987.00 | 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 799.00 | | | 132 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 883.00 | 1 304 883.00 | | 1 304 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 460.00 | 254 460.00 | | 254 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 069.00 | 147 069.00 | | 147 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 890.00 | 2 116 890.00 | | 2 116 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902 769.00 | 902 769.00 | | 902 769.00 |
VB T. V. A. | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
VC Groupe et associés | -2 492.00 | -2 492.00 | | -2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 107.00 | 139 489.00 | 380 618.00 | 520 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 571.00 | 203 941.00 | 203 941.00 | 636 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 178.00 | 25 178.00 | | 26 178.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 197.00 | 4 911.00 | 76 586.00 | 84 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 76 586.00 | |
VW T.V.A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 930.00 | 2 168 982.00 | 587 259.00 | 2 984 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |