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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 022.00 | 67 459.00 | 3 562.00 | 71 022.00 |
AH Fonds commercial | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
AN Terrains | 263 201.00 | 168 658.00 | 94 542.00 | 263 201.00 |
AP Constructions | 1 907 535.00 | 1 359 748.00 | 547 786.00 | 1 907 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498 963.00 | 3 762 018.00 | 736 945.00 | 4 498 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 094.00 | 275 089.00 | 206 004.00 | 481 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 85 000.00 | 25 000.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | 128 226.00 | | 128 226.00 | 128 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 323 759.00 | 6 262 225.00 | 2 061 534.00 | 8 323 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 297.00 | | 628 297.00 | 628 297.00 |
BN En cours de production de biens | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 491.00 | | 328 491.00 | 328 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 646.00 | 561 783.00 | 2 675 863.00 | 3 237 646.00 |
BZ Autres créances | 351 514.00 | | 351 514.00 | 351 514.00 |
CF Disponibilités | 3 480 828.00 | | 3 480 828.00 | 3 480 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 351.00 | 561 783.00 | 7 711 568.00 | 8 273 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 597 111.00 | 6 824 008.00 | 9 773 102.00 | 16 597 111.00 |
CU Autres participations | 828 631.00 | 544 250.00 | 284 381.00 | 828 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 5 910 357.00 | 5 831 225.00 | | 5 910 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 669.00 | 79 131.00 | | 277 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 291.00 | 18 421.00 | | 11 291.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 543.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 680 182.00 | 6 436 186.00 | | 6 680 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 017.00 | 783 311.00 | | 971 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 279.00 | 110 899.00 | | 66 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 263.00 | 1 599 954.00 | | 1 427 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 834.00 | 499 330.00 | | 553 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 15 425.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 920.00 | 3 011 621.00 | | 3 092 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 102.00 | 9 447 807.00 | | 9 773 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 081.00 | 2 190 350.00 | | 2 313 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 174 665.00 | 3 261 582.00 | 9 436 247.00 | 6 174 665.00 |
FG Production vendue services | 477 747.00 | 29 272.00 | 507 019.00 | 477 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 412.00 | 3 290 854.00 | 9 943 266.00 | 6 652 412.00 |
FM Production stockée | | | 188 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 168 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 973 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 537.00 | 58 558.00 | | 15 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 329.00 | 11 029.00 | | 27 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 543.00 | 1 955.00 | | 26 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 410.00 | 71 542.00 | | 69 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | 30.00 | | 4 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 768.00 | 55 222.00 | | 12 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 557.00 | 55 252.00 | | 17 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 853.00 | 16 290.00 | | 51 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | -400.00 | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 774.00 | 9 261 699.00 | | 10 285 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008 105.00 | 9 182 568.00 | | 10 008 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 669.00 | 79 131.00 | | 277 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 100.00 | 27 323.00 | | 14 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 638.00 | | | 7 851 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 323 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 252 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 651 994.00 | | | 6 651 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 080.00 | | | 1 100 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 820.00 | 246 021.00 | 270 622.00 | 4 924 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 139.00 | 1 321.00 | | 66 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 681.00 | 244 700.00 | 270 622.00 | 4 858 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 263.00 | 1 427 263.00 | | 1 427 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 532.00 | 250 532.00 | | 250 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 166.00 | 2 209 166.00 | | 2 209 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028 481.00 | 1 028 481.00 | | 1 028 481.00 |
VB T. V. A. | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 701.00 | 82 964.00 | 254 737.00 | 337 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 317.00 | 177 194.00 | 177 194.00 | 633 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
VP Divers | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 061.00 | 3 903 061.00 | | 3 903 061.00 |
VW T.V.A. | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 921.00 | 2 379 360.00 | 713 560.00 | 3 092 921.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |