| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 454.00 | 83 312.00 | 28 142.00 | 111 454.00 |
AH Fonds commercial | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
AN Terrains | 263 201.00 | 168 737.00 | 94 464.00 | 263 201.00 |
AP Constructions | 2 159 453.00 | 1 554 312.00 | 605 141.00 | 2 159 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940 265.00 | 4 164 600.00 | 775 665.00 | 4 940 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 265.00 | 338 555.00 | 248 710.00 | 587 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 360 583.00 | 6 309 517.00 | 4 051 066.00 | 10 360 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 475.00 | | 1 020 475.00 | 1 020 475.00 |
BN En cours de production de biens | 250 514.00 | | 250 514.00 | 250 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 643.00 | | 523 643.00 | 523 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 871.00 | 676 037.00 | 3 016 833.00 | 3 692 871.00 |
BZ Autres créances | 747 468.00 | | 747 468.00 | 747 468.00 |
CF Disponibilités | 3 249 777.00 | | 3 249 777.00 | 3 249 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 637 905.00 | 676 037.00 | 8 961 868.00 | 9 637 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 998 488.00 | 6 985 554.00 | 13 012 934.00 | 19 998 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 831 295.00 | | | 831 295.00 |
CU Autres participations | 2 263 000.00 | | 2 263 000.00 | 2 263 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 269.00 | 428 269.00 | | 428 269.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
DG Autres réserves | 4 111 359.00 | 6 109 131.00 | | 4 111 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 979.00 | 370 131.00 | | 1 093 979.00 |
DK Provisions réglementées | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
DL TOTAL (I) | 5 821 708.00 | 6 985 723.00 | | 5 821 708.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 122.00 | 1 347 378.00 | | 2 622 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 700.00 | 2 700.00 | | 202 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 144.00 | 4 500.00 | | 99 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 725.00 | 1 586 673.00 | | 2 148 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 405.00 | 1 014 846.00 | | 957 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 332.00 | 46 406.00 | | 31 332.00 |
EA Autres dettes | 349 922.00 | 23 588.00 | | 349 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 877.00 | | | 779 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 191 226.00 | 4 026 091.00 | | 7 191 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 012 934.00 | 11 034 581.00 | | 13 012 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 967.00 | 4 021 591.00 | | 4 897 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
FD Production vendue biens | 8 124 662.00 | 6 030 478.00 | 14 155 141.00 | 8 124 662.00 |
FG Production vendue services | 1 786 619.00 | 48 105.00 | 1 834 724.00 | 1 786 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 917 903.00 | 6 078 584.00 | 15 996 487.00 | 9 917 903.00 |
FM Production stockée | | | 247 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 310 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 174 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 277 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 922 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 783.00 | 69 007.00 | | 30 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 502.00 | 43 262.00 | | 20 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 269.00 | 370 197.00 | | 43 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 310.00 | 2 231.00 | | 24 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 775.00 | 31 233.00 | | 834 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 910.00 | 22 767.00 | | 109 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 995.00 | 56 231.00 | | 968 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925 726.00 | 313 967.00 | | -925 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 837.00 | 77 692.00 | | 69 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 033.00 | 296 173.00 | | 236 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 781 743.00 | 11 216 220.00 | | 17 781 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 687 764.00 | 10 846 089.00 | | 16 687 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 979.00 | 370 131.00 | | 1 093 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 043 353.00 | | 2 569 004.00 | 9 043 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 659.00 | 827 773.00 | 2 268 431.00 | 119 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 659.00 | 1 132 115.00 | 10 360 583.00 | 119 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 044.00 | 141 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 298.00 | 7 950 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 483.00 | | 31 523.00 | 120 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970 001.00 | | 274 481.00 | 7 970 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 864.00 | | 2 263 000.00 | 952 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 299.00 | 547 514.00 | 287 296.00 | 6 049 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 275.00 | 3 037.00 | | 80 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969 024.00 | 544 477.00 | 287 296.00 | 5 969 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 109 910.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
6T Sur comptes clients | 654 722.00 | 56 368.00 | 35 052.00 | 654 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 744.00 | 56 368.00 | 957 075.00 | 1 576 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 511.00 | 166 278.00 | 979 842.00 | 1 599 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 368.00 | 35 052.00 | |
UG ‐ Financières | | | 922 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 910.00 | 22 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 725.00 | 2 148 725.00 | | 2 148 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 717.00 | 532 717.00 | | 532 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 023.00 | 248 023.00 | | 248 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 922.00 | 74 922.00 | 275 000.00 | 349 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 877.00 | 779 877.00 | | 779 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 575.00 | 2 861 575.00 | | 2 861 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831 295.00 | | 831 295.00 | 831 295.00 |
VB T. V. A. | 382 531.00 | 382 531.00 | | 382 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622 122.00 | 703 006.00 | 1 666 014.00 | 2 622 122.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 364.00 | | | 756 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 180.00 | 134 180.00 | | 134 180.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 878.00 | 100 873.00 | | 100 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 530.00 | 219 530.00 | | 219 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 278.00 | 3 662 409.00 | 835 869.00 | 4 498 278.00 |
VW T.V.A. | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 082.00 | 4 897 967.00 | 1 941 014.00 | 7 092 082.00 |