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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 261.00 | 42 239.00 | 22.00 | 42 261.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
AN Terrains | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
AP Constructions | 1 001 802.00 | 782 800.00 | 219 003.00 | 1 001 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 659.00 | 62 346.00 | 2 312.00 | 64 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 773.00 | 58 308.00 | 52 465.00 | 110 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 490.00 | 1 026 491.00 | 287 999.00 | 1 314 490.00 |
BT Marchandises | 490 181.00 | 48 927.00 | 441 254.00 | 490 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 851.00 | 127 573.00 | 2 059 278.00 | 2 186 851.00 |
BZ Autres créances | 128 272.00 | | 128 272.00 | 128 272.00 |
CF Disponibilités | 3 042 291.00 | | 3 042 291.00 | 3 042 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 951.00 | 176 500.00 | 5 708 451.00 | 5 884 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 652.00 | 1 202 991.00 | 5 996 661.00 | 7 199 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 358.00 | 1 691 727.00 | | 1 763 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 246.00 | 321 631.00 | | 305 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 604.00 | 2 893 358.00 | | 2 948 604.00 |
DP Provisions pour risques | 211.00 | 1 479.00 | | 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 921.00 | 54 510.00 | | 54 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 132.00 | 55 989.00 | | 55 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 103.00 | 1 962 239.00 | | 2 111 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 615.00 | 170 071.00 | | 104 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 177.00 | 525 968.00 | | 483 177.00 |
EA Autres dettes | 293 295.00 | 238 076.00 | | 293 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 925.00 | 2 897 438.00 | | 2 992 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 661.00 | 5 846 786.00 | | 5 996 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 925.00 | 2 897 438.00 | | 2 992 925.00 |