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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
AN Terrains | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
AP Constructions | 1 005 802.00 | 831 261.00 | 174 541.00 | 1 005 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 228.00 | 69 984.00 | 37 244.00 | 107 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 319.00 | 1 088 963.00 | 222 356.00 | 1 311 319.00 |
BT Marchandises | 430 561.00 | 25 372.00 | 405 189.00 | 430 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 917.00 | 36 652.00 | 1 326 265.00 | 1 362 917.00 |
BZ Autres créances | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
CF Disponibilités | 4 106 019.00 | | 4 106 019.00 | 4 106 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 676.00 | 62 024.00 | 5 988 652.00 | 6 050 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 618.00 | 1 150 987.00 | 6 212 632.00 | 7 363 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 479.00 | 1 818 604.00 | | 1 837 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 646.00 | 268 875.00 | | 272 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 126.00 | 2 967 479.00 | | 2 990 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 624.00 | 499.00 | | 1 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 640.00 | 55 530.00 | | 18 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 264.00 | 56 029.00 | | 20 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 356.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 041.00 | 2 221 713.00 | | 2 269 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 942.00 | 259 478.00 | | 181 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 301.00 | 522 980.00 | | 467 301.00 |
EA Autres dettes | 282 928.00 | 304 153.00 | | 282 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 242.00 | 3 308 680.00 | | 3 202 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 632.00 | 6 332 188.00 | | 6 212 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 269 041.00 | | | 2 269 041.00 |