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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
AN Terrains | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
AP Constructions | 1 005 802.00 | 899 893.00 | 105 909.00 | 1 005 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 093.00 | 67 765.00 | 9 327.00 | 77 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 662.00 | 82 674.00 | 30 988.00 | 113 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 409.00 | 1 149 425.00 | 152 984.00 | 1 302 409.00 |
BT Marchandises | 832 184.00 | 46 238.00 | 785 946.00 | 832 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 862.00 | 28 820.00 | 1 628 042.00 | 1 656 862.00 |
BZ Autres créances | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
CF Disponibilités | 2 716 442.00 | | 2 716 442.00 | 2 716 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 559.00 | 75 058.00 | 5 270 501.00 | 5 345 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 968.00 | 1 224 482.00 | 5 423 485.00 | 6 647 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 524.00 | 1 886 821.00 | | 1 910 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 474.00 | 173 702.00 | | 298 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 998.00 | 2 940 524.00 | | 3 088 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 319.00 | 26 268.00 | | 27 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 319.00 | 26 268.00 | | 27 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 358.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 448.00 | 1 277 060.00 | | 1 276 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 984.00 | 210 733.00 | | 267 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 906.00 | 479 526.00 | | 590 906.00 |
EA Autres dettes | 170 706.00 | 103 837.00 | | 170 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 576.00 | 2 071 515.00 | | 2 306 576.00 |
ED (V) | 593.00 | 406.00 | | 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 486.00 | 5 038 713.00 | | 5 423 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 735.00 | | 22 241.00 | 1 323 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 567.00 | 1 302 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 967.00 | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 1 202 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 198.00 | | 22 241.00 | 1 200 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |