| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
AN Terrains | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
AP Constructions | 1 005 802.00 | 877 310.00 | 128 492.00 | 1 005 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 093.00 | 66 522.00 | 10 571.00 | 77 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 021.00 | 75 877.00 | 35 144.00 | 111 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 735.00 | 1 142 768.00 | 180 967.00 | 1 323 735.00 |
BT Marchandises | 948 514.00 | 47 156.00 | 901 358.00 | 948 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 086.00 | 29 384.00 | 2 106 702.00 | 2 136 086.00 |
BZ Autres créances | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CF Disponibilités | 1 765 282.00 | | 1 765 282.00 | 1 765 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 286.00 | 76 540.00 | 4 857 746.00 | 4 934 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 021.00 | 1 219 308.00 | 5 038 713.00 | 6 258 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 821.00 | 1 860 126.00 | | 1 886 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 702.00 | 251 695.00 | | 173 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 524.00 | 2 991 821.00 | | 2 940 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 268.00 | 22 142.00 | | 26 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 268.00 | 22 142.00 | | 26 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 273.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 060.00 | 1 268 473.00 | | 1 277 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 733.00 | 180 886.00 | | 210 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 526.00 | 458 821.00 | | 479 526.00 |
EA Autres dettes | 103 837.00 | 184 099.00 | | 103 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 515.00 | 2 092 551.00 | | 2 071 515.00 |
ED (V) | 406.00 | | | 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 713.00 | 5 106 515.00 | | 5 038 713.00 |