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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
AN Terrains | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
AP Constructions | 1 005 802.00 | 807 371.00 | 198 431.00 | 1 005 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 659.00 | 64 216.00 | 443.00 | 64 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 407.00 | 63 952.00 | 46 455.00 | 110 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 123.00 | 1 058 598.00 | 259 525.00 | 1 318 123.00 |
BT Marchandises | 485 256.00 | 45 650.00 | 439 606.00 | 485 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 739.00 | 27 985.00 | 1 738 754.00 | 1 766 739.00 |
BZ Autres créances | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
CF Disponibilités | 3 678 260.00 | | 3 678 260.00 | 3 678 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 799.00 | 73 635.00 | 6 072 164.00 | 6 145 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 422.00 | 1 132 233.00 | 6 332 188.00 | 7 464 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 604.00 | 1 763 358.00 | | 1 818 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 875.00 | 305 246.00 | | 268 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 479.00 | 2 948 604.00 | | 2 967 479.00 |
DP Provisions pour risques | 499.00 | 211.00 | | 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 530.00 | 54 921.00 | | 55 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 029.00 | 55 132.00 | | 56 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 735.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 713.00 | 2 111 103.00 | | 2 221 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 478.00 | 104 615.00 | | 259 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 980.00 | 483 177.00 | | 522 980.00 |
EA Autres dettes | 304 153.00 | 293 295.00 | | 304 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 680.00 | 2 992 925.00 | | 3 308 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 188.00 | 5 996 661.00 | | 6 332 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 680.00 | 2 992 925.00 | | 3 308 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 221 713.00 | | | 2 221 713.00 |