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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
AN Terrains | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
AP Constructions | 1 005 802.00 | 854 562.00 | 151 241.00 | 1 005 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 093.00 | 65 279.00 | 11 814.00 | 77 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 397.00 | 50 175.00 | 60 222.00 | 110 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 922.00 | 1 093 074.00 | 233 848.00 | 1 326 922.00 |
BT Marchandises | 719 806.00 | 36 250.00 | 683 556.00 | 719 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 647.00 | 34 813.00 | 1 288 834.00 | 1 323 647.00 |
BZ Autres créances | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
CF Disponibilités | 2 804 931.00 | | 2 804 931.00 | 2 804 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 728.00 | 71 063.00 | 4 872 664.00 | 4 943 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 652.00 | 1 164 138.00 | 5 106 515.00 | 6 270 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 126.00 | 1 837 479.00 | | 1 860 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 695.00 | 272 646.00 | | 251 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 821.00 | 2 990 126.00 | | 2 991 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 624.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 142.00 | 18 640.00 | | 22 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 142.00 | 20 264.00 | | 22 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 1 031.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 473.00 | 2 269 041.00 | | 1 268 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 886.00 | 181 942.00 | | 180 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 821.00 | 467 301.00 | | 458 821.00 |
EA Autres dettes | 184 099.00 | 282 928.00 | | 184 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 551.00 | 3 202 242.00 | | 2 092 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 515.00 | 6 212 632.00 | | 5 106 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 268 473.00 | | | 1 268 473.00 |