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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 471 675.00 | 19 692 470.00 | 7 779 205.00 | 27 471 675.00 |
AH Fonds commercial | 6 545 024.00 | | 6 545 024.00 | 6 545 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223 611.00 | | 1 223 611.00 | 1 223 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 405 749.00 | 11 495 334.00 | 2 910 414.00 | 14 405 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 744 212.00 | 31 261 957.00 | 18 482 255.00 | 49 744 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 540.00 | | 256 540.00 | 256 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 036.00 | 180 143.00 | 126 893.00 | 307 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 328.00 | | 250 328.00 | 250 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 307 758.00 | 1 644 482.00 | 36 663 276.00 | 38 307 758.00 |
BZ Autres créances | 72 893 117.00 | | 72 893 117.00 | 72 893 117.00 |
CF Disponibilités | 774 899.00 | | 774 899.00 | 774 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 595.00 | | 246 595.00 | 246 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 036 277.00 | 1 824 625.00 | 111 211 652.00 | 113 036 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 780 490.00 | 33 086 582.00 | 129 693 907.00 | 162 780 490.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 341 385.00 | 22 528 634.00 | | 42 341 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 115 104.00 | 19 812 750.00 | | 20 115 104.00 |
DK Provisions réglementées | 8 778 256.00 | 7 702 176.00 | | 8 778 256.00 |
DL TOTAL (I) | 81 346 746.00 | 60 155 561.00 | | 81 346 746.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275 833.00 | 1 108 785.00 | | 1 275 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 286 227.00 | 1 154 598.00 | | 1 286 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 562 060.00 | 2 263 383.00 | | 2 562 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 710.00 | 63 013.00 | | 7 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522 931.00 | 2 943 279.00 | | 2 522 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 924.00 | 4 924 920.00 | | 6 386 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 720 425.00 | 8 330 738.00 | | 8 720 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 239.00 | 1 533 953.00 | | 1 819 239.00 |
EA Autres dettes | 1 289 186.00 | 514 815.00 | | 1 289 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 038 682.00 | 24 625 728.00 | | 25 038 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 785 100.00 | 42 936 450.00 | | 45 785 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 693 907.00 | 105 355 395.00 | | 129 693 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 262 169.00 | 39 993 170.00 | | 43 262 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 991 610.00 | 873 107.00 | 33 864 717.00 | 32 991 610.00 |
FG Production vendue services | 56 161 881.00 | 1 666 840.00 | 57 828 722.00 | 56 161 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 153 492.00 | 2 539 947.00 | 91 693 439.00 | 89 153 492.00 |
FM Production stockée | | | -158 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 033 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 068 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 223 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 405 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 288 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 744 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 753 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 259 281.00 | 209 853.00 | | 259 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 352.00 | 1 393.00 | | 4 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 233 980.00 | 2 025 989.00 | | 2 233 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 333.00 | 2 027 382.00 | | 2 238 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 054.00 | 8 267.00 | | 134 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 441 689.00 | 2 971 067.00 | | 3 441 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588 422.00 | 2 979 334.00 | | 3 588 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350 089.00 | -951 951.00 | | -1 350 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 941 289.00 | 1 913 194.00 | | 1 941 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 346 825.00 | 10 051 279.00 | | 10 346 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 280 254.00 | 90 575 169.00 | | 95 280 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 165 149.00 | 70 762 418.00 | | 75 165 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 115 104.00 | 19 812 750.00 | | 20 115 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 203 365.00 | 3 669 534.00 | | 46 203 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 686.00 | 49 720 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 206.00 | 14 479 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 354 536.00 | 258 571.00 | | 14 354 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 487 408.00 | 2 902 307.00 | 127 758.00 | 28 487 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110 365.00 | 586 880.00 | 127 758.00 | 11 110 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 785.00 | 330 334.00 | 163 285.00 | 1 108 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 383.00 | 461 963.00 | 163 285.00 | 2 263 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 925.00 | 6 386 925.00 | | 6 386 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127 873.00 | 5 127 873.00 | | 5 127 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253 928.00 | 3 253 928.00 | | 3 253 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 239.00 | 1 819 239.00 | | 1 819 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 989.00 | 560 989.00 | | 560 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 038 682.00 | 25 038 682.00 | | 25 038 682.00 |
UX Autres créances clients | 36 435 085.00 | | | 36 435 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872 674.00 | | | 1 872 674.00 |
VB T. V. A. | 1 223 066.00 | | | 1 223 066.00 |
VC Groupe et associés | 67 132 744.00 | | | 67 132 744.00 |
VI Groupe et associés | 728 197.00 | 728 197.00 | | 728 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VP Divers | 4 484 787.00 | | | 4 484 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 453.00 | 290 453.00 | | 290 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484 787.00 | | | 4 484 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 596.00 | | | 246 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 447 472.00 | 109 436 208.00 | 2 006 744.00 | 111 447 472.00 |
VW T.V.A. | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 262 169.00 | 43 262 169.00 | | 43 262 169.00 |