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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 482 233.00 | 22 154 078.00 | 9 328 155.00 | 31 482 233.00 |
AH Fonds commercial | 6 545 024.00 | 80 477.00 | 6 464 547.00 | 6 545 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 483.00 | | 976 483.00 | 976 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300 275.00 | 11 804 168.00 | 3 496 106.00 | 15 300 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 595 168.00 | 34 112 876.00 | 21 482 291.00 | 55 595 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 672.00 | | 286 672.00 | 286 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 871.00 | 183 060.00 | 109 811.00 | 292 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 111.00 | | 117 111.00 | 117 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 032 475.00 | 1 808 531.00 | 43 223 943.00 | 45 032 475.00 |
BZ Autres créances | 84 758 939.00 | 14 576.00 | 84 744 363.00 | 84 758 939.00 |
CF Disponibilités | 261 732.00 | | 261 732.00 | 261 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 461.00 | | 299 461.00 | 299 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 049 265.00 | 2 006 168.00 | 129 043 097.00 | 131 049 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 644 433.00 | 36 119 044.00 | 150 525 389.00 | 186 644 433.00 |
CU Autres participations | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 456 489.00 | 42 341 385.00 | | 62 456 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 518 054.00 | 20 115 104.00 | | 20 518 054.00 |
DK Provisions réglementées | 10 064 866.00 | 8 778 256.00 | | 10 064 866.00 |
DL TOTAL (I) | 103 151 411.00 | 81 346 746.00 | | 103 151 411.00 |
DP Provisions pour risques | 1 206 763.00 | 1 275 833.00 | | 1 206 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 337 063.00 | 1 286 227.00 | | 1 337 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 543 826.00 | 2 562 060.00 | | 2 543 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 710.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 682 045.00 | 2 522 931.00 | | 2 682 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626 617.00 | 6 386 924.00 | | 5 626 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 694 845.00 | 8 720 425.00 | | 8 694 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952 359.00 | 1 819 239.00 | | 1 952 359.00 |
EA Autres dettes | 1 266 175.00 | 1 289 186.00 | | 1 266 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 608 109.00 | 25 038 682.00 | | 24 608 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 830 151.00 | 45 785 100.00 | | 44 830 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 525 389.00 | 129 693 907.00 | | 150 525 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 148 106.00 | 43 262 169.00 | | 42 148 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 256 583.00 | 235 231.00 | 32 491 814.00 | 32 256 583.00 |
FG Production vendue services | 59 857 172.00 | 851 773.00 | 60 708 946.00 | 59 857 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 113 756.00 | 1 087 004.00 | 93 200 761.00 | 92 113 756.00 |
FM Production stockée | | | -14 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 990 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 741 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 597 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 450 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 713 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 276 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 283 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 220 814.00 | 259 281.00 | | 220 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 352.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 448 095.00 | 2 233 980.00 | | 2 448 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448 095.00 | 2 238 333.00 | | 2 448 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 12 679.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 734.00 | 134 054.00 | | 75 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 696 294.00 | 3 441 689.00 | | 3 696 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773 328.00 | 3 588 422.00 | | 3 773 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325 232.00 | -1 350 089.00 | | -1 325 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 898 884.00 | 1 941 289.00 | | 1 898 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 540 978.00 | 10 346 825.00 | | 10 540 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 444 984.00 | 95 280 254.00 | | 97 444 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 926 929.00 | 75 165 149.00 | | 76 926 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 518 054.00 | 20 115 104.00 | | 20 518 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 261 957.00 | | | 31 261 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 692 471.00 | | | 19 692 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 569 487.00 | | | 11 569 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 562 061.00 | 533 330.00 | 551 564.00 | 2 562 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626 617.00 | 5 626 617.00 | | 5 626 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098 603.00 | 5 098 603.00 | | 5 098 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278 457.00 | 3 278 457.00 | | 3 278 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952 359.00 | 1 952 359.00 | | 1 952 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 454.00 | 621 454.00 | | 621 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 608 109.00 | 24 608 109.00 | | 24 608 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 244 194.00 | | | 43 244 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788 281.00 | | | 1 788 281.00 |
VB T. V. A. | 1 041 057.00 | | | 1 041 057.00 |
VC Groupe et associés | 82 724 976.00 | | | 82 724 976.00 |
VI Groupe et associés | 644 721.00 | 644 721.00 | | 644 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 969.00 | | | 234 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 357.00 | 298 357.00 | | 298 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 186.00 | | | 729 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 462.00 | | | 299 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 095 877.00 | 130 090 877.00 | 5 000.00 | 130 095 877.00 |
VW T.V.A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 148 106.00 | 42 148 106.00 | | 42 148 106.00 |