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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 336 638.00 | 28 260 121.00 | 12 076 517.00 | 40 336 638.00 |
AH Fonds commercial | 6 545 024.00 | 80 477.00 | 6 464 547.00 | 6 545 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 524.00 | | 930 524.00 | 930 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 733 041.00 | 12 899 527.00 | 2 833 513.00 | 15 733 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 831 378.00 | 41 314 277.00 | 23 517 101.00 | 64 831 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 120.00 | 211 250.00 | 104 870.00 | 316 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 904 983.00 | 1 810 355.00 | 55 094 628.00 | 56 904 983.00 |
BZ Autres créances | 13 688 694.00 | 16 043.00 | 13 672 651.00 | 13 688 694.00 |
CF Disponibilités | 399 635.00 | | 399 635.00 | 399 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 063.00 | | 292 063.00 | 292 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 840 462.00 | 2 037 648.00 | 69 802 814.00 | 71 840 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 671 841.00 | 43 351 925.00 | 93 319 916.00 | 136 671 841.00 |
CU Autres participations | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 657.00 | 54 544.00 | | 47 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 925 654.00 | 20 993 113.00 | | 20 925 654.00 |
DK Provisions réglementées | 12 795 606.00 | 11 356 926.00 | | 12 795 606.00 |
DL TOTAL (I) | 43 880 918.00 | 42 516 583.00 | | 43 880 918.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 340.00 | 1 035 120.00 | | 1 011 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 357 236.00 | 1 297 954.00 | | 1 357 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 368 576.00 | 2 333 074.00 | | 2 368 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 444.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075 381.00 | 2 859 459.00 | | 3 075 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 476 719.00 | 5 133 754.00 | | 6 476 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 384 169.00 | 9 048 089.00 | | 9 384 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891 274.00 | 2 205 579.00 | | 1 891 274.00 |
EA Autres dettes | 1 652 454.00 | 1 532 556.00 | | 1 652 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 590 227.00 | 24 319 962.00 | | 24 590 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 070 422.00 | 45 099 843.00 | | 47 070 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 319 916.00 | 89 949 500.00 | | 93 319 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 866 620.00 | 204 138.00 | 28 070 757.00 | 27 866 620.00 |
FG Production vendue services | 68 340 556.00 | 296 720.00 | 68 637 275.00 | 68 340 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 207 175.00 | 500 858.00 | 96 708 033.00 | 96 207 175.00 |
FM Production stockée | | | -32 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 948 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 561 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 892 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 981 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 842 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 106 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 106 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090 623.00 | 2 701 061.00 | | 3 090 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092 623.00 | 2 701 061.00 | | 3 092 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | 13 184.00 | | 6 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 530 764.00 | 3 986 865.00 | | 4 530 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536 813.00 | 4 000 049.00 | | 4 536 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444 191.00 | -1 298 988.00 | | -1 444 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 253 747.00 | 2 185 014.00 | | 2 253 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 482 534.00 | 10 702 268.00 | | 9 482 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 045 316.00 | 99 767 754.00 | | 102 045 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 119 662.00 | 78 774 641.00 | | 81 119 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 925 654.00 | 20 993 113.00 | | 20 925 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 871 622.00 | | 4 831 581.00 | 58 871 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 825.00 | 63 619 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 812 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 825.00 | 15 807 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 228 150.00 | | 4 584 036.00 | 43 228 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 643 473.00 | | 247 545.00 | 15 643 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 449 027.00 | 3 868 599.00 | 83 825.00 | 37 449 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 984 612.00 | 3 275 509.00 | | 24 984 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 464 415.00 | 593 090.00 | 83 825.00 | 12 464 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 333 074.00 | 221 118.00 | 185 616.00 | 2 333 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333 074.00 | 221 118.00 | 185 616.00 | 2 333 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 476 719.00 | 6 476 719.00 | | 6 476 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509 315.00 | 5 509 315.00 | | 5 509 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462 269.00 | 3 462 269.00 | | 3 462 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891 274.00 | 1 891 274.00 | | 1 891 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 764.00 | 649 764.00 | | 649 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 590 227.00 | 24 590 227.00 | | 24 590 227.00 |
UX Autres créances clients | 54 699 988.00 | 54 699 988.00 | | 54 699 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204 995.00 | 2 204 995.00 | | 2 204 995.00 |
VB T. V. A. | 1 236 960.00 | 1 236 960.00 | | 1 236 960.00 |
VC Groupe et associés | 12 230 238.00 | 12 230 238.00 | | 12 230 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 | | 1 002 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 035.00 | 311 035.00 | | 311 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 719.00 | 114 719.00 | | 114 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 063.00 | 292 063.00 | | 292 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 885 740.00 | 70 885 740.00 | | 70 885 740.00 |
VW T.V.A. | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 995 041.00 | 43 995 041.00 | | 43 995 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |